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单位净值(元) (2025-03-12)
- 1.3234 (0.0023，0.17%)
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成立以来收益(2018-11-14)
- 32.34%
- 近1月： -1.46%
- 近1年： 4.04%
- 近3月： -1.56%
- 近3年： 2.88%
- 近6月： 2.15%
- 今年来： 1.46%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：0.59亿美元(2025-01-28) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
47.17%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
40.31%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.77%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.45%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.89%-1.46%-1.56%2.15%1.46%4.04%9.46%2.88%
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季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅-5.20%6.99%----5.25%-5.69%-1.58%4.65% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅6.29%2.22%-16.33%5.95%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 79.59% |
| 2 | 债券 | 10.07% |
| 3 | 交易所买卖基金及/或指数基金 | 9.56% |
| 4 | 现金及现金等值 | 0.78% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 43.59% |
| 2 | 中国 | 13.76% |
| 3 | 日本 | 9.71% |
| 4 | 英国 | 6.40% |
| 5 | 法国 | 3.14% |
| 6 | 中国台湾 | 2.86% |
| 7 | 印度 | 2.70% |
| 8 | 德国 | 2.34% |
| 9 | 中国香港 | 2.21% |
| 10 | 澳洲 | 1.93% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.78% |
| 12 | 其他 | 10.58% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 16.87% |
| 2 | 金融 | 15.56% |
| 3 | 非必需消费品 | 11.70% |
| 4 | 工业 | 9.05% |
| 5 | 通讯服务 | 7.49% |
| 6 | 健康护理 | 6.19% |
| 7 | 必需消费品 | 4.30% |
| 8 | 物料 | 2.40% |
| 9 | 公用事业 | 2.38% |
| 10 | 能源 | 1.98% |
| 11 | 房地产 | 1.67% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 40.31%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 23.53%
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