-
项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 6.90% Us Department of The Tre... 6.90% Federal Republic of Germ... 5.10% Kingdom of Spain 3.55% 3... 3.10% United Kingdom of Great ... 3.00% Italy Buoni Poliennali D... 2.70% China Government Bond 2.... 2.10% Us Department of The Tre... 1.80% Government of Japan 1.10... 1.80% Republic of Italy 3.50% ... 1.50%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.11%-1.35%-1.04%0.66%-1.46%3.94%12.48%14.02%
-
季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅3.89%-0.07%----3.75%-1.76%5.14%1.53% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅6.14%8.80%-3.33%-3.16%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 77.90% |
| 2 | 集体投资计划 | 19.00% |
| 3 | 衍生性产品 | 0.10% |
| 4 | 其他 | 3.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 45.10% |
| 2 | 成熟欧洲 | 31.60% |
| 3 | 新兴市场 | 13.50% |
| 4 | 成熟亚太区 | 8.40% |
| 5 | 流动资金 | 0.90% |
| 6 | 国际 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 45.20% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 28.90% |
| 3 | 政府相关 | 7.80% |
| 4 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 7.30% |
| 5 | 新兴市场债券- 本地货币 | 5.70% |
| 6 | 担保债券 | 3.10% |
| 7 | 高收益企业债券 | 1.50% |
| 8 | 资产担保证券 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
-
恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 40.31%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1