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天天基金网>摩根国际债券人民币派息>档案

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摩根国际债券人民币派息（968053） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-12-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Us Department of The Treasury 4.25% 30/11/26 -- 6.90%
2 Us Department of The Treasury 4.13% 31/10/29 -- 6.90%
3 Federal Republic of Germany 2.60% 15/08/34 -- 5.10%
4 Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33 -- 3.10%
5 United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.63% 31/01/34 -- 3.00%
6 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/02/35 -- 2.70%
7 China Government Bond 2.28% 25/03/31 -- 2.10%
8 Us Department of The Treasury 4.50% 15/11/54 -- 1.80%
9 Government of Japan 1.10% 20/06/34 -- 1.80%
10 Republic of Italy 3.50% 15/02/31 -- 1.50%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 77.90%
2 集体投资计划 19.00%
3 衍生性产品 0.10%
4 其他 3.00%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 A 41.30%
2 BBB 18.10%
3 AAA 17.90%
4 AA 10.30%
5 <BBB 6.40%
6 Non Rated 2.30%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资区域 占比
1 北美 45.10%
2 成熟欧洲 31.60%
3 新兴市场 13.50%
4 成熟亚太区 8.40%
5 流动资金 0.90%
6 国际 0.50%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 政府/ 现金 45.20%
2 投资类别企业债券 28.90%
3 政府相关 7.80%
4 新兴市场债券 - 硬货币 7.30%
5 新兴市场债券- 本地货币 5.70%
6 担保债券 3.10%
7 高收益企业债券 1.50%
8 资产担保证券 0.50%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2023年11月)
全部
序号 投资币种 占比
1 政府/ 现金 0.10%
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