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天天基金网>海外基金>摩根太平洋证券美元

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摩根太平洋证券美元（968011）

单位净值(美元) (2024-04-29)

18.1300 (0.1200，0.67%)

成立以来收益(2016-03-08)

81.30%
近1月： -2.53%
近1年： 1.34%
近3月： 3.42%
近3年： -24.30%
近6月： 12.61%
今年来： 1.23%
基金类型：股票型 | 中高风险 基金规模：5.42亿美元(2024-02-29)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本)
基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 暂停申购(单日投资上限0美元)暂停赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额： 10美元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 7.90%
    Samsung Electronics 5.00%
    Sony Group 3.80%
    Tencent Holdings 3.80%
    Daiichi Sankyo 2.70%
    Keyence 2.50%
    Macquarie Group 2.40%
    CSL 2.40%
    Infosys 2.20%
    Bank Central Asia 2.20%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-02-29

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    04-29 18.1300 0.67%
    04-26 18.0100 0.67%
    04-25 17.8900 -1.49%
    04-24 18.1600 2.19%
    04-23 17.7700 0.62%
    04-22 17.6600 0.57%
    04-19 17.5600 -2.12%
    04-18 17.9400 0.84%
    04-17 17.7900 -0.22%
    04-16 17.8300 -2.35%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.66%
    -2.53%
    3.42%
    12.61%
    1.23%
    1.34%
    -3.15%
    -24.30%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    8.88%
    -8.97%
    -1.26%
    4.57%
    13.34%
    -11.82%
    -13.27%
    --
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    2.34%
    --
    --
    32.57%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2023-09-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 98.80%
2 远期外汇合约 0.10%

投资行业

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 30.40%
2 金融 24.50%
3 非必需消费 15.30%
4 健康护理 9.50%
5 工业 7.70%
6 通讯服务 6.90%
7 物料 2.40%
8 流动资金 0.10%
9 其他 3.30%

投资区域

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 投资区域 占比
1 日本 38.20%
2 中国台湾地区 14.60%
3 中国内地 11.30%
4 澳大利亚 10.60%
5 印度 8.00%
6 韩国 6.50%
7 印度尼西亚 5.00%
8 流动资金 0.10%
9 其他 5.80%

投资币种

(数据截止到2015-10-30)

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全部
序号 投资币种 占比
1 JPY 40.20%
2 HKD 23.20%
3 AUD 13.60%
4 TWD 8.20%
5 KRW 7.00%
6 INR 3.60%
7 USD 2.70%
8 IDR 1.50%

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东财消费电子C

近1年 -0.47%

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