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单位净值(美元) (2025-09-04)
- 22.4200 (0.0400，0.18%)
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成立以来收益(2016-03-08)
- 124.20%
- 近1月： 2.42%
- 近1年： 15.21%
- 近3月： 5.90%
- 近3年： 29.45%
- 近6月： 13.81%
- 今年来： 15.69%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：5.93亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本) | |
| 基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数 | ||
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45.96%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.36%2.42%5.90%13.81%15.69%15.21%27.31%29.45%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅12.11%----7.16%----8.88%-8.97% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅----2.34%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 98.50% |
| 2 | 其他净资产 | 0.70% |
| 3 | 集体投资计划 | 0.60% |
| 4 | 远期外汇合约 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 27.10% |
| 2 | 金融 | 19.80% |
| 3 | 非必需消费 | 15.50% |
| 4 | 通讯服务 | 13.50% |
| 5 | 工业 | 7.20% |
| 6 | 健康护理 | 5.00% |
| 7 | 必需消费 | 4.90% |
| 8 | 流动资金 | 0.30% |
| 9 | 其他 | 6.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 30.90% |
| 2 | 中国内地 | 17.60% |
| 3 | 中国台湾 | 11.90% |
| 4 | 印度 | 10.50% |
| 5 | 韩国 | 9.40% |
| 6 | 澳大利亚 | 9.30% |
| 7 | 中国香港 | 4.30% |
| 8 | 流动资金 | 0.30% |
| 9 | 其他 | 5.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | JPY | 40.20% |
| 2 | HKD | 23.20% |
| 3 | AUD | 13.60% |
| 4 | TWD | 8.20% |
| 5 | KRW | 7.00% |
| 6 | INR | 3.60% |
| 7 | USD | 2.70% |
| 8 | IDR | 1.50% |
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