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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 4.10% European Union 3.25% 04/... 3.20% French Republic 2.50% 25... 2.30% Kingdom of Spain 3.55% 3... 2.20% People'S Republic of Chi... 2.10% Republic of Italy 4.00% ... 2.10% United Kingdom of Great ... 1.90% Federal Republic of Germ... 1.90% Government of Japan 0.10... 1.80% Commonwealth of Australi... 1.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.56%-0.28%0.75%3.85%1.13%5.69%5.48%3.55%
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季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度 涨幅3.50%-2.09%5.31%1.32%-3.05%2.94%-0.90%-4.13% -
年度 2023 2022 2021 2020 涨幅8.11%-5.19%-3.08%-1.38%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 76.60% |
| 2 | 集体投资计划 | 18.10% |
| 3 | 其他净资产 | 3.70% |
| 4 | 远期外汇合约 | 1.40% |
| 5 | 期货 | 0.20% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 28.10% |
| 2 | 中国内地 | 8.90% |
| 3 | 日本 | 8.80% |
| 4 | 意大利 | 7.60% |
| 5 | 法国 | 6.00% |
| 6 | 英国 | 6.00% |
| 7 | 澳大利亚 | 4.80% |
| 8 | 加拿大 | 4.70% |
| 9 | 其他 | 25.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 38.70% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 25.70% |
| 3 | 政府相关 | 16.10% |
| 4 | 新兴市场债券- 本地货币 | 10.90% |
| 5 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 5.60% |
| 6 | 担保债券 | 2.60% |
| 7 | 高收益企业债券 | 0.30% |
| 8 | 资产担保证券 | 0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 27.65%
摩根太平洋科技人民币近1年 19.38%
摩根亚洲股息人民币派息近1年 16.11%
东亚联丰多元(累积)近1年 15.13%
百达策略收益累积CNY近1年 13.84%
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