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项目名称 持仓占比 CHINAAMC GLOBAL INVESTME... 7.93% CHINAAMC SELECT RMB INVE... 6.18% HUARONG FINANCE II CO LT... 2.83% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD... 2.80% CHINA SHENHUA OVERSEAS C... 2.79% CHINAAMC SELECT ASIA BON... 2.05% CHINAAMC GLOBAL SELCTED ... 1.99% CHOUZHOU INTL INVESTMENT... 1.82% SYNGENTA FINANCE NV 4.89... 1.61% SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY... 1.42%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.04%-0.08%0.24%0.39%-0.09%3.42%11.36%19.40%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅0.21%4.17%-1.03%-----0.08%1.12%7.21% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.08%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 30.15% |
| 2 | 保险 | 15.28% |
| 3 | 多元化金融服务 | 8.30% |
| 4 | 周期性消费 | 6.30% |
| 5 | 投资公司 | 5.98% |
| 6 | 工业 | 5.77% |
| 7 | 原材料 | 3.48% |
| 8 | 非周期性消费 | 2.77% |
| 9 | 国债 | 2.56% |
| 10 | 房地产投资信托基金 | 2.36% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 24.38% |
| 2 | 美国 | 13.01% |
| 3 | 香港 | 11.41% |
| 4 | 澳大利亚 | 6.69% |
| 5 | 日本 | 6.12% |
| 6 | 法国 | 5.16% |
| 7 | 英国 | 4.63% |
| 8 | 韩国 | 4.38% |
| 9 | 德国 | 2.13% |
| 10 | 西班牙 | 1.90% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.38%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.67%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.77%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.58%
兴证国际核心精选系列...近1年 26.82%
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