-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.12%1.00%0.72%-1.60%1.40%2.47%4.65%5.01%
-
季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅-3.09%4.16%----6.07%-3.15%-0.86%2.24% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅0.92%4.12%-7.31%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A- | 21.64% |
| 2 | A | 17.25% |
| 3 | A+ | 15.48% |
| 4 | BBB+ | 11.12% |
| 5 | AA- | 10.60% |
| 6 | AA | 7.13% |
| 7 | BBB | 5.60% |
| 8 | AAA | 5.20% |
| 9 | BBB- | 4.78% |
| 10 | AA+ | 1.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 49.42% |
| 2 | 中国内地 | 10.22% |
| 3 | 日本 | 6.83% |
| 4 | 德国 | 6.34% |
| 5 | 韩国 | 5.16% |
| 6 | 英国 | 4.45% |
| 7 | 中国香港 | 4.45% |
| 8 | 澳大利亚 | 3.17% |
| 9 | 加拿大 | 2.28% |
| 10 | 法国 | 2.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 20.46% |
| 2 | 保险 | 18.80% |
| 3 | 多元化金融服务 | 7.72% |
| 4 | 电力 | 6.98% |
| 5 | 汽车部件 | 6.63% |
| 6 | 主权债 | 5.89% |
| 7 | 环境保护 | 3.37% |
| 8 | 医疗健康 | 2.44% |
| 9 | 交通运输 | 2.36% |
| 10 | 药品 | 1.97% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
-
恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 40.31%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1