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易方达(香港)精选债券对...（968118） 购买
历史净值明细分红送配详情
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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-03-13 105.1400 0.0800 0.08%
    2025-03-12 105.0600 -0.1500 -0.14%
    2025-03-11 105.2100 -0.3200 -0.30%
    2025-03-10 105.5300 0.0900 0.09%
    2025-03-07 105.4400 0.1700 0.16%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 4.16% -3.09% 0.92%
2023年 2.24% -0.86% -3.15% 6.07% 4.12%
2022年 -3.68% -1.70% -4.65% 2.67% -7.31%
2021年 -- -- 1.00% 0.95% --
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