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易方达(香港)精选债券对...（968118） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-12-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 T 3 1/2 09/30/29 -- 2.10%
2 WM 4.65 03/15/30 -- 1.50%
3 BX 5 12/06/34 -- 1.40%
4 QBEAU 5 7/8 PERP -- 1.00%
5 ZZMTRG 4.751 10/31/27 -- 1.00%
共9页
确定页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A- 21.64%
2 A 17.25%
3 A+ 15.48%
4 BBB+ 11.12%
5 AA- 10.60%
6 AA 7.13%
7 BBB 5.60%
8 AAA 5.20%
9 BBB- 4.78%
10 AA+ 1.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 49.42%
2 中国内地 10.22%
3 日本 6.83%
4 德国 6.34%
5 韩国 5.16%
6 英国 4.45%
7 中国香港 4.45%
8 澳大利亚 3.17%
9 加拿大 2.28%
10 法国 2.09%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 20.46%
2 保险 18.80%
3 多元化金融服务 7.72%
4 电力 6.98%
5 汽车部件 6.63%
6 主权债 5.89%
7 环境保护 3.37%
8 医疗健康 2.44%
9 交通运输 2.36%
10 药品 1.97%
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查询指定月份资产市值：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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