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施罗德亚洲高息股债基金-...（968013） 购买
128.00129.00130.00131.00132.00FebMarApr2025
历史净值明细分红送配详情
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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-04-01 130.3051 0.8540 0.66%
    2025-03-31 129.4511 -1.3248 -1.01%
    2025-03-28 130.7759 -0.4277 -0.33%
    2025-03-27 131.2036 -0.1841 -0.14%
    2025-03-26 131.3877 -0.1349 -0.10%
    共440页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共1页
    确定页
  • -2%0% + 2% + 4% + 6% + 8%03-0503-903-1303-1703-2103-2503-29施罗德亚洲高息股债基金-M类别(人民恒生指数
    对比
    PK 施罗德亚洲高息股债基金-M类别(人民币对冲累积)
-10%-5%0%+5%2022202320242025第一季度第二季度第三季度第四季度全年
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 -0.70% -- -- -- --
2024年 -- -- 4.08% -4.26% 6.48%
2023年 1.57% -2.95% -3.70% 5.92% 0.54%
2022年 -4.26% -6.57% -7.99% 4.01% -14.40%
2021年 4.52% 1.95% -2.00% 1.46% 5.95%
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