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施罗德亚洲高息股债基金-...（968013） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-12-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Schroder Umbrella Fund II – Schroder China Asset Income Fund – USD Class I Acc 中国香港 4.91%
2 Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd 中国台灣 3.70%
3 Schroder International Selection Fund – Asian Equity Yield USD Class I Acc 盧森堡 3.19%
4 Schroder Investment Management Europe SA – Schroder Gaia Cat BD – I USD 盧森堡 2.50%
5 Schroder Investment Management Europe Sa – Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond 盧森堡 2.07%
6 Mediatek Inc 中国台灣 2.03%
7 Hon Hai Precision Ind Co Ltd Ord TWD10 中国台灣 1.33%
8 China Construction Bank H Shs Ord CNY1 中國香港 1.24%
9 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Ord SGD0.5 新加坡 1.11%
10 India Grid Trust 印度 1.07%
共9页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 42.42%
2 债务证券 40.68%
3 投资基金 12.76%
4 期货 0.11%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2024年12月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 52.29%
2 BB 23.87%
3 A 19.83%
4 B 1.83%
5 AA 0.66%
6 其他 1.51%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
权益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 12.70%
2 科技 10.60%
3 公用事业 4.90%
4 非必需消费品 4.10%
5 原料 3.20%
6 房地产投资信托基金 3.20%
7 通讯 3.10%
8 工业制造 2.50%
9 能源 1.10%
10 房地产 0.70%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 8.80%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 17.50%
2 非必需消费品 6.40%
3 公用事业 3.90%
4 通讯 3.00%
5 能源 3.00%
6 科技 2.20%
7 房地产 1.40%
8 原料 1.20%
9 工业制造 0.30%
10 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
11 房地产投资信托基金 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 -3.70%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年12月)
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 9.50%
2 中国台湾 9.50%
3 印度 7.30%
4 澳洲 6.20%
5 新加坡 4.30%
6 中国香港 4.10%
7 韩国 3.00%
8 日本 1.60%
9 印尼 1.20%
10 中国澳门 0.20%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 7.80%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 9.70%
2 中国香港 6.60%
3 印度 5.50%
4 印尼 3.50%
5 韩国 3.20%
6 澳洲 2.80%
7 日本 2.50%
8 中国澳门 2.40%
9 新加坡 0.80%
10 中国台湾 0.00%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 -1.80%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2021年06月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元(上市债务证券) 35.63%
2 美元(非上市╱挂牌债务证券) 0.92%
3 人民币(上市债务证券) 0.84%
4 人民币(非上市╱挂牌债务证券) 0.07%
5 港元(上市债务证券) 0.07%
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