基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>施罗德亚洲高息股债基金-...>档案

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
施罗德亚洲高息股债基金-...（968013） 购买
查看
查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-08-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -- 2.60%
2 DBS GROUP HOLDINGS LTD -- 1.70%
3 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H -- 1.60%
4 HON HAI PRECISION INDUSTRY -- 1.60%
5 SAMSUNG ELECTRONICS LTD -- 1.40%
6 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC PERP 6.2 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) -- 0.50%
7 LLPL CAPITAL PTE. LTD. 6.875 04-FEB-2039 Reg-S (1ST LIEN) -- 0.50%
8 BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB AT1-P 7.15 22-OCT-2174 Reg-S (JUNIOR SUB) -- 0.50%
9 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) -- 0.50%
10 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB) -- 0.50%
共9页
确定页
查看
查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 42.74%
2 上市债务证券 31.83%
3 非上市投资基金 11.98%
4 上市投资基金 10.19%
5 非上市债务证券 0.36%
查看
查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2024年12月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 52.29%
2 BB 23.87%
3 A 19.83%
4 B 1.83%
5 AA 0.66%
6 其他 1.51%
查看
查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年08月)
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 18.00%
2 中国台湾 16.20%
3 韩国 5.90%
4 新加坡 5.30%
5 中国香港 4.10%
6 澳洲 3.90%
7 印度 3.80%
8 Other Region 3.60%
9 日本 1.50%
10 泰国 0.70%
11 印尼 0.70%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 0.00%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国香港 5.40%
2 中国 4.70%
3 印尼 4.40%
4 日本 4.30%
5 印度 3.90%
6 韩国 1.20%
7 泰国 1.10%
8 澳洲 0.90%
9 Other Region 0.40%
10 新加坡 0.30%
11 中国台湾 0.20%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 0.00%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 22.70%
2 中国台湾 16.40%
3 中国香港 9.50%
4 印度 7.70%
5 韩国 7.00%
6 日本 5.80%
7 新加坡 5.60%
8 印尼 5.10%
9 澳洲 4.80%
10 现金及现金等值 4.80%
11 Other Region 4.00%
12 泰国 1.80%
13 其他 4.80%
查看
查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年08月)
权益投资
序号 投资行业 占比
1 科技 20.60%
2 金融 16.20%
3 通讯 5.30%
4 非必需消费品 4.60%
5 Other sector 3.30%
6 工业制造 3.30%
7 公用事业 3.10%
8 原料 2.70%
9 房地产投资信托基金 2.20%
10 能源 1.60%
11 房地产 0.60%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 0.00%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 13.60%
2 公用事业 3.90%
3 非必需消费品 3.80%
4 房地产 2.00%
5 通讯 1.80%
6 能源 1.50%
7 原料 1.20%
8 科技 0.40%
9 工业制造 0.30%
10 现金及现金等值 0.00%
11 房地产投资信托基金 0.00%
12 Other sector -1.70%
13 其他 0.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 29.80%
2 科技 20.90%
3 非必需消费品 8.40%
4 通讯 7.10%
5 公用事业 7.00%
6 现金及现金等值 4.80%
7 原料 4.00%
8 工业制造 3.60%
9 能源 3.10%
10 房地产 2.60%
11 房地产投资信托基金 2.20%
12 Other sector 1.60%
13 其他 4.80%
查看
查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 30.20%
2 欧元 0.84%
3 人民币 0.51%
4 新加坡元 0.50%
5 澳元 0.14%
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1