基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>施罗德亚洲高息股债基金-...>档案

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
施罗德亚洲高息股债基金-...（968013） 购买
查看
查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-01-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -- 2.40%
2 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H -- 1.90%
3 DBS GROUP HOLDINGS LTD -- 1.80%
4 MEDIATEK INC -- 1.60%
5 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD -- 1.60%
6 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK AT1-P 4.3 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP)) -- 0.70%
7 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB) -- 0.60%
8 WOORI BANK AT1-P 6.375 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) -- 0.60%
9 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) -- 0.60%
10 WYNN MACAU LTD 6.75 15-FEB-2034 Reg-S (SENIORUNSECURED) -- 0.50%
共9页
确定页
查看
查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 42.74%
2 上市债务证券 31.83%
3 非上市投资基金 11.98%
4 上市投资基金 10.19%
5 非上市债务证券 0.36%
查看
查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2024年12月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 52.29%
2 BB 23.87%
3 A 19.83%
4 B 1.83%
5 AA 0.66%
6 其他 1.51%
查看
查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年01月)
权益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 15.50%
2 科技 13.00%
3 非必需消费品 4.40%
4 公用事业 3.60%
5 通讯 3.40%
6 房地产投资信托基金 3.10%
7 工业制造 2.70%
8 原料 1.90%
9 房地产 0.90%
10 能源 0.70%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 16.20%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 13.40%
2 非必需消费品 4.80%
3 公用事业 3.90%
4 通讯 2.10%
5 能源 1.80%
6 原料 1.20%
7 房地产 0.80%
8 科技 0.40%
9 现金及现金等值 0.00%
10 工业制造 0.00%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 房地产投资信托基金 0.00%
13 其他 -10.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 29.00%
2 科技 13.50%
3 环球 (亚洲除外)资产调配 12.60%
4 非必需消费品 9.20%
5 公用事业 7.50%
6 通讯 5.60%
7 现金及现金等值 3.50%
8 房地产投资信托基金 3.10%
9 原料 3.10%
10 工业制造 2.70%
11 能源 2.50%
12 房地产 1.70%
13 其他 6.20%
查看
查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年01月)
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 13.40%
2 中国台湾 10.00%
3 新加坡 5.40%
4 印度 5.30%
5 韩国 4.90%
6 中国香港 4.20%
7 澳洲 3.90%
8 日本 2.50%
9 印尼 0.50%
10 中国澳门 0.10%
11 现金及现金等值 0.00%
12 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
13 其他 15.10%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 5.60%
2 中国香港 5.10%
3 日本 4.50%
4 印尼 4.20%
5 印度 2.80%
6 韩国 1.70%
7 中国澳门 1.70%
8 澳洲 1.40%
9 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
10 现金及现金等值 0.00%
11 中国台湾 0.00%
12 新加坡 0.00%
13 其他 -8.50%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 19.00%
2 环球 (亚洲除外)资产调配 12.60%
3 中国台湾 10.00%
4 中国香港 9.40%
5 印度 8.10%
6 日本 7.00%
7 韩国 6.60%
8 新加坡 5.40%
9 澳洲 5.30%
10 印尼 4.70%
11 现金及现金等值 3.50%
12 中国澳门 1.80%
13 其他 6.60%
查看
查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 30.20%
2 欧元 0.84%
3 人民币 0.51%
4 新加坡元 0.50%
5 澳元 0.14%
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1