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施罗德亚洲高息股债基金-...（968013） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-05-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 MEDIATEK INC -- 2.60%
2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -- 2.60%
3 SAMSUNG ELECTRONICS LTD -- 2.00%
4 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD -- 1.90%
5 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H -- 1.70%
6 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) -- 0.60%
7 FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO PERP 6.8 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) -- 0.50%
8 LLPL CAPITAL PTE. LTD. 6.875 04-FEB-2039 Reg-S (1ST LIEN) -- 0.50%
9 WOORI BANK AT1-P 6.375 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) -- 0.50%
10 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB) -- 0.50%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 42.74%
2 上市债务证券 31.83%
3 非上市投资基金 11.98%
4 上市投资基金 10.19%
5 非上市债务证券 0.36%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2024年12月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 52.29%
2 BB 23.87%
3 A 19.83%
4 B 1.83%
5 AA 0.66%
6 其他 1.51%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年05月)
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国台湾 20.60%
2 中国 16.30%
3 韩国 9.40%
4 中国香港 4.90%
5 新加坡 4.70%
6 澳洲 3.90%
7 印度 3.80%
8 日本 2.50%
9 Other Region 0.60%
10 印尼 0.30%
11 中国澳门 0.10%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 0.00%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国香港 5.50%
2 中国 5.30%
3 印尼 4.30%
4 日本 4.30%
5 印度 3.20%
6 中国澳门 1.40%
7 韩国 1.40%
8 澳洲 1.00%
9 新加坡 0.10%
10 中国台湾 0.10%
11 现金及现金等值 0.00%
12 Other Region -1.20%
13 其他 0.00%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 21.60%
2 中国台湾 20.70%
3 韩国 10.80%
4 中国香港 10.40%
5 印度 7.00%
6 日本 6.80%
7 澳洲 5.00%
8 新加坡 4.80%
9 印尼 4.70%
10 现金及现金等值 3.40%
11 中国澳门 1.50%
12 Other Region -0.60%
13 其他 4.10%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年05月)
权益投资
序号 投资行业 占比
1 科技 27.40%
2 金融 15.00%
3 非必需消费品 4.80%
4 工业制造 3.80%
5 通讯 3.70%
6 公用事业 3.10%
7 原料 2.40%
8 房地产投资信托基金 2.40%
9 Other Region 2.10%
10 能源 1.20%
11 房地产 0.80%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 0.00%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 12.60%
2 公用事业 4.00%
3 非必需消费品 3.90%
4 通讯 1.90%
5 能源 1.80%
6 房地产 1.70%
7 原料 1.40%
8 科技 0.40%
9 工业制造 0.10%
10 现金及现金等值 0.00%
11 房地产投资信托基金 0.00%
12 Other Region -2.30%
13 其他 0.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 科技 27.80%
2 金融 27.60%
3 非必需消费品 8.80%
4 公用事业 7.10%
5 通讯 5.70%
6 工业制造 3.90%
7 原料 3.80%
8 现金及现金等值 3.40%
9 能源 3.10%
10 房地产 2.50%
11 房地产投资信托基金 2.40%
12 Other Region -0.20%
13 其他 4.10%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 30.20%
2 欧元 0.84%
3 人民币 0.51%
4 新加坡元 0.50%
5 澳元 0.14%
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