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施罗德亚洲高息股债基金（968013） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-03-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -- 3.80%
2 BHP GROUP LTD -- 1.70%
3 MEDIATEK INC -- 1.60%
4 RIO TINTO LTD -- 1.30%
5 NTPC LTD -- 1.10%
6 SHINHAN BANK MTN RegS 3.875% 24/03/26 -- 0.70%
7 PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 6.450% 30/05/44 -- 0.60%
8 NETWORK I2I LTD RegS 5.650% 31/12/79 -- 0.50%
9 TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.595% 19/01/28 -- 0.50%
10 SCENTRE GROUP TRUST 2 RegS 4.750% 24/09/80 -- 0.50%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2023年12月)
全部
序号 资产分类 占比
1 投资总市值 96.08%
2 上市股票 8.82%
3 非上市投资基金 5.42%
4 其他净资产值 3.92%
5 上市债务证券 0.13%
6 非上市债务证券 0.06%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年06月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 46.04%
2 A 25.70%
3 BB 14.42%
4 B 11.38%
5 AA 1.62%
6 CCC及以下 0.20%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年03月)
权益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 10.30%
2 科技 9.50%
3 原料 4.50%
4 公用事业 4.00%
5 非必需消费品 3.80%
6 通讯 2.90%
7 房地产投资信托基金 2.70%
8 工业制造 2.20%
9 能源 1.60%
10 房地产 1.10%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 9.20%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 16.50%
2 非必需消费品 4.90%
3 通讯 3.70%
4 能源 3.50%
5 原料 3.20%
6 公用事业 3.10%
7 房地产 2.40%
8 科技 2.00%
9 工业制造 1.40%
10 房地产投资信托基金 0.00%
11 现金及现金等值 0.00%
12 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
13 其他 -1.90%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年03月)
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 8.70%
2 澳洲 7.90%
3 中国台湾 7.60%
4 印度 7.10%
5 韩国 3.90%
6 中国香港 3.30%
7 新加坡 3.20%
8 日本 1.50%
9 印尼 1.00%
10 泰国 0.60%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 7.10%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 12.00%
2 中国香港 7.00%
3 印度 4.90%
4 韩国 4.30%
5 澳洲 3.70%
6 印尼 3.40%
7 日本 2.00%
8 新加坡 1.60%
9 泰国 1.60%
10 中国台湾 0.00%
11 现金及现金等值 0.00%
12 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
13 其他 -1.70%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2021年06月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元(上市债务证券) 35.63%
2 美元(非上市╱挂牌债务证券) 0.92%
3 人民币(上市债务证券) 0.84%
4 人民币(非上市╱挂牌债务证券) 0.07%
5 港元(上市债务证券) 0.07%
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