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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-09-12 9.8727 0.1026 1.05%
    2024-09-11 9.7701 -0.1107 -1.12%
    2024-09-10 9.8808 -0.0028 -0.03%
    2024-09-09 9.8836 -0.1173 -1.17%
    2024-09-05 10.0009 0.0216 0.22%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-08-29 2024-08-30 2024-09-09 0.0494元/份
    2024 2024-07-30 2024-07-31 2024-08-08 0.03元/份
    2024 2024-06-27 2024-06-28 2024-07-09 0.03元/份
    2024 2024-05-30 2024-05-31 2024-06-11 0.03元/份
    2024 2024-04-29 2024-04-30 2024-05-13 0.03元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2023年 7.71% 4.35% -5.03% -0.90% 5.79%
2022年 -5.44% -4.92% -11.86% 11.01% -12.03%
2021年 7.79% 0.40% -4.83% -3.16% -0.26%
2020年 -- -- 3.46% 11.41% --
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