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惠理高息股票基金P每月派...（968065）

单位净值(元) (2024-09-04)

9.9793 (-0.1646，-1.62%)

成立以来收益(2020-05-06)

20.54%
近1月： -1.08%
近1年： 1.53%
近3月： -3.51%
近3年： -5.90%
近6月： 2.98%
今年来： 7.21%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：14.40亿美元(2024-07-31)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Samsung Electronics Co L... 8.30%
    台湾积体电路制造股份有限... 7.70%
    中国电信股份有限公司 5.70%
    中国建设银行股份有限公司 4.40%
    中国建筑国际集团有限公司 4.00%
    中国光大环境集团有限公司 2.70%
    中国中铁股份有限公司 2.40%
    Hyundai Motor Co 2.20%
    中国太平洋保险(集团)股份... 2.20%
    欣兴电子股份有限公司 2.00%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-07-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    09-04 9.9793 -1.62%
    09-03 10.1439 -0.44%
    09-02 10.1890 -0.47%
    08-30 10.2370 0.08%
    08-29 10.2781 -0.55%
    08-28 10.3352 -0.30%
    08-27 10.3666 0.11%
    08-26 10.3551 -0.01%
    08-23 10.3565 0.18%
    08-22 10.3384 0.12%
    更多净值信息>
  • 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别成立以来,总计分红50次
    年度 除息日 分红
    2024 2024-08-30 0.0494/份
    2024 2024-07-31 0.03/份
    2024 2024-06-28 0.03/份
    2024 2024-05-31 0.03/份
    2024 2024-04-30 0.03/份
    2024 2024-03-28 0.03/份
    2024 2024-02-29 0.03/份
    2024 2024-01-31 0.03/份
    2023 2023-12-29 0.03/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.98%
    -1.08%
    -3.51%
    2.98%
    7.21%
    1.53%
    15.95%
    -5.90%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    -0.90%
    -5.03%
    4.35%
    7.71%
    11.01%
    -11.86%
    -4.92%
    -5.44%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    5.79%
    -12.03%
    -0.26%
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 92.40%
2 非上市投资基金 4.99%

投资区域

(数据截止到2024-07-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 国企 25.00%
2 南韩 19.00%
3 中国香港 14.00%
4 红筹 11.00%
5 中国台湾 10.00%
6 印度 9.00%
7 印尼 3.00%
8 新加坡 2.00%
9 现金 2.00%
10 其他 5.00%

投资行业

(数据截止到2024-07-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 22.00%
2 工业 16.00%
3 通讯服务 15.00%
4 银行 11.00%
5 非日常生活消费品 8.00%
6 其他金融 7.00%
7 房地产 6.00%
8 保险 4.00%
9 日常消费品 3.00%
10 医疗保健 3.00%
11 公用事业 2.00%
12 现金 2.00%
13 其他 1.00%

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近1年 5.20%

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