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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-09-11 7.7100 0.0114 0.15%
    2025-09-10 7.6986 0.0146 0.19%
    2025-09-09 7.6840 -0.0147 -0.19%
    2025-09-08 7.6987 0.0092 0.12%
    2025-09-05 7.6895 0.0219 0.29%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-08-29 0.0373港元/份
    2025 2025-07-31 2025-07-31 2025-08-14 0.0368港元/份
    2025 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-15 0.0369港元/份
    2025 2025-05-30 2025-05-30 2025-06-13 0.0364港元/份
    2025 2025-04-30 2025-04-30 2025-05-16 0.0355港元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 2.25% 2.36% -- -- --
2024年 -- -- 4.72% -2.10% 2.80%
2023年 3.00% -0.93% -2.65% 6.41% 5.71%
2022年 -7.47% -4.65% -4.76% 0.90% -15.22%
2021年 -1.94% 1.24% -1.32% -2.49% -4.20%
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