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单位净值(港元) (2025-09-11)
- 7.7100 (0.0114，0.15%)
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成立以来收益(2020-05-11)
- 0.80%
- 近1月： 0.90%
- 近1年： 4.86%
- 近3月： 3.40%
- 近3年： 13.87%
- 近6月： 4.77%
- 今年来： 7.17%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：30.60亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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54.97%
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项目名称 持仓占比 MTR CORP LTD 5.250 01/04... 2.09% ST ENG RHQ LTD 4.250 08/... 1.69% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 1.63% WOORI BANK 6.375 1.34% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.26% BANK BUKOPIN 5.658 30/10... 1.24% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.12% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 1.12% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 0.98% CLP POWER HK FIN 5.450 0.94%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.55%0.90%3.40%4.77%7.17%4.86%15.65%13.87%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅2.36%2.25%-2.10%4.72%----6.41%-2.65% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--2.80%5.71%-15.22%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.94% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 51.04% |
| 2 | A | 23.51% |
| 3 | BB | 11.70% |
| 4 | B | 3.59% |
| 5 | AA | 3.47% |
| 6 | 无评级 | 2.64% |
| 7 | CCC | 2.31% |
| 8 | AAA | 1.76% |
| 9 | 现金 | -0.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 12.35% |
| 2 | 其他行业 | 12.16% |
| 3 | 政府 | 11.90% |
| 4 | 多元化金融服务 | 10.09% |
| 5 | 通讯 | 9.77% |
| 6 | 银行 | 9.74% |
| 7 | 能源 | 7.79% |
| 8 | 房地产 | 6.97% |
| 9 | 工业 | 6.82% |
| 10 | 公用事业 | 6.45% |
| 11 | 基础物料 | 5.98% |
| 12 | 现金 | -0.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 26.38% |
| 2 | 印尼 | 16.39% |
| 3 | 其他地区 | 12.30% |
| 4 | 中国香港 | 11.37% |
| 5 | 印度 | 9.58% |
| 6 | 南韩 | 8.76% |
| 7 | 菲律宾 | 5.18% |
| 8 | 新加坡 | 2.80% |
| 9 | 马来西亚 | 2.65% |
| 10 | 中国澳门 | 2.63% |
| 11 | 英国 | 2.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 97.58% |
| 2 | 欧元 | 1.01% |
| 3 | 在岸人民币 | 0.91% |
| 4 | 新加坡元 | 0.55% |
| 5 | 澳元 | 0.00% |
| 6 | 英镑 | 0.00% |
| 7 | 印度卢比 | 0.00% |
| 8 | 韩元 | 0.00% |
| 9 | 港元 | -0.05% |
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