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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-05-26 7.3790 0.0018 0.02%
    2025-05-23 7.3772 0.0140 0.19%
    2025-05-22 7.3632 -0.0003 0.00%
    2025-05-21 7.3635 -0.0257 -0.35%
    2025-05-20 7.3892 0.0031 0.04%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-04-30 2025-04-30 2025-05-16 0.0335/份
    2025 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-15 0.0348/份
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0362/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.0344/份
    2024 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-15 0.035/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 2.04% -- -- -- --
2024年 -- -- 4.94% -2.29% 2.26%
2023年 1.91% -1.03% -3.03% 6.28% 3.95%
2022年 -7.98% -5.08% -4.98% 1.16% -16.04%
2021年 -2.29% 1.28% -1.58% -2.68% -4.97%
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