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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-03-13 7.5031 0.0049 0.07%
    2025-03-12 7.4982 -0.0111 -0.15%
    2025-03-11 7.5093 -0.0161 -0.21%
    2025-03-10 7.5254 0.0128 0.17%
    2025-03-07 7.5126 -0.0034 -0.05%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0362/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.0344/份
    2024 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-15 0.035/份
    2024 2024-11-29 2024-11-29 2024-12-13 0.0341/份
    2024 2024-10-31 2024-10-31 2024-11-14 0.0333/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 4.94% -2.29% 2.26%
2023年 1.91% -1.03% -3.03% 6.28% 3.95%
2022年 -7.98% -5.08% -4.98% 1.16% -16.04%
2021年 -2.29% 1.28% -1.58% -2.68% -4.97%
2020年 -- -- 2.03% 2.26% --
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