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单位净值(澳大利亚元) (2025-03-13)
- 7.5031 (0.0049，0.07%)
-
成立以来收益(2020-05-11)
- -7.65%
- 近1月： 1.16%
- 近1年： 4.72%
- 近3月： 1.68%
- 近3年： -0.68%
- 近6月： -0.09%
- 今年来： 2.15%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：31.10亿美元(2025-01-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
47.17%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
40.31%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.77%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.45%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 REC LTD 4.750 27/09/29 1.44% BANK BUKOPIN 5.658 30/10... 1.37% PHILIPPINES(REP) 4.200 2... 1.34% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.19% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 1.13% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.13% CK HUTCHISON 24 4.750 13... 1.04% AUST & NZ BANK 5.204 30/... 1.00% MEITUAN 3.050 28/10/30 0.99% CHINA CONST BANK 2.450 2... 0.98%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.17%1.16%1.68%-0.09%2.15%4.72%6.37%-0.68%
-
季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅-2.29%4.94%----6.28%-3.03%-1.03%1.91% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅2.26%3.95%-16.04%-4.97%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.94% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.46% |
| 2 | A | 21.82% |
| 3 | BB | 15.20% |
| 4 | B | 4.24% |
| 5 | 无评级 | 3.80% |
| 6 | CCC | 2.48% |
| 7 | AA | 1.37% |
| 8 | 现金 | 0.60% |
| 9 | AAA | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 29.30% |
| 2 | 印尼 | 14.89% |
| 3 | 其他地区 | 12.43% |
| 4 | 印度 | 11.86% |
| 5 | 中国香港 | 8.75% |
| 6 | 南韩 | 7.62% |
| 7 | 澳洲 | 3.95% |
| 8 | 菲律宾 | 3.57% |
| 9 | 新加坡 | 2.62% |
| 10 | 英国 | 2.57% |
| 11 | 中国澳门 | 2.46% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 14.95% |
| 2 | 周期性消费品 | 10.97% |
| 3 | 其他行业 | 10.69% |
| 4 | 政府 | 10.16% |
| 5 | 能源 | 10.10% |
| 6 | 多元化金融服务 | 10.03% |
| 7 | 房地产 | 9.42% |
| 8 | 通讯 | 7.60% |
| 9 | 公用事业 | 6.00% |
| 10 | 基础物料 | 5.40% |
| 11 | 工业 | 4.06% |
| 12 | 现金 | 0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 103.09% |
| 2 | 离岸人民币 | 0.59% |
| 3 | 印尼盾 | 0.54% |
| 4 | 港元 | 0.05% |
| 5 | 欧元 | 0.03% |
| 6 | 澳元 | 0.01% |
| 7 | 印度卢比 | 0.00% |
| 8 | 新加坡元 | 0.00% |
| 9 | 英镑 | 0.00% |
| 10 | 其他货币 | -4.29% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 40.31%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 23.53%
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