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单位净值(澳大利亚元) (2025-05-22)
- 7.3632 (-0.0003，0.00%)
-
成立以来收益(2020-05-11)
- -8.54%
- 近1月： 0.94%
- 近1年： 3.82%
- 近3月： -0.45%
- 近3年： 1.13%
- 近6月： 1.33%
- 今年来： 1.16%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：40.41亿美元(2025-03-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
70.31%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
27.47%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
26.87%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
23.56%
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项目名称 持仓占比 EX-IM BK OF IN 5.500 13/... 1.62% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 1.41% WOORI BANK 6.375 1.09% BANK BUKOPIN 5.658 30/10... 1.03% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.03% NATL AUSTRALIABK 5.902 1... 0.97% MTR CORP LTD 5.250 01/04... 0.94% SANDS CHINA LTD 5.400 08... 0.92% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 0.91% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 0.90%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.33%0.94%-0.45%1.33%1.16%3.82%6.27%1.13%
-
季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.04%-2.29%4.94%----6.28%-3.03%-1.03% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--2.26%3.95%-16.04%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.94% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.02% |
| 2 | A | 21.82% |
| 3 | BB | 14.24% |
| 4 | B | 4.45% |
| 5 | AA | 3.56% |
| 6 | 无评级 | 2.01% |
| 7 | CCC | 1.98% |
| 8 | AAA | 0.07% |
| 9 | 现金 | -0.16% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 12.81% |
| 2 | 政府 | 12.60% |
| 3 | 周期性消费品 | 12.54% |
| 4 | 多元化金融服务 | 11.25% |
| 5 | 其他行业 | 9.59% |
| 6 | 通讯 | 7.92% |
| 7 | 能源 | 7.73% |
| 8 | 房地产 | 6.99% |
| 9 | 公用事业 | 6.39% |
| 10 | 基础物料 | 6.24% |
| 11 | 保险 | 6.11% |
| 12 | 现金 | -0.16% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 24.50% |
| 2 | 印尼 | 15.81% |
| 3 | 其他地区 | 13.37% |
| 4 | 印度 | 13.06% |
| 5 | 中国香港 | 9.15% |
| 6 | 南韩 | 7.00% |
| 7 | 菲律宾 | 4.56% |
| 8 | 日本 | 4.06% |
| 9 | 澳洲 | 3.25% |
| 10 | 中国澳门 | 3.01% |
| 11 | 美国 | 2.54% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.05% |
| 2 | 澳元 | 0.00% |
| 3 | 印度卢比 | 0.00% |
| 4 | 新加坡元 | 0.00% |
| 5 | 英镑 | 0.00% |
| 6 | 欧元 | 0.00% |
| 7 | 韩元 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.01% |
| 9 | 港元 | -0.04% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 70.31%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
恒生中国企业指数(人...近1年 27.47%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.87%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.84%
兴证国际核心精选系列...近1年 20.77%
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