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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-04-01 112.5066 2.3308 2.12%
    2026-03-31 110.1758 -0.8386 -0.76%
    2026-03-30 111.0144 -0.8283 -0.74%
    2026-03-27 111.8427 -0.5021 -0.45%
    2026-03-26 112.3448 -0.8202 -0.72%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2026年 -0.16% -- -- -- --
2025年 -- 3.24% 6.84% 1.24% --
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