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单位净值(元) (2026-04-01)
- 112.5066 (2.3308，2.12%)
-
成立以来收益(2024-11-25)
- 12.80%
- 近1月： -5.64%
- 近1年： 12.84%
- 近3月： 1.95%
- 近3年： --
- 近6月： 3.22%
- 今年来： 1.95%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：157.26亿港元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：施罗德投资管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
61.66%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
44.19%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
40.03%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
36.14%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
35.41%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 2.40% CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.90% DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.80% MEDIATEK INC 1.60% HON HAI PRECISION INDUST... 1.60% BANK NEGARA INDONESIA PE... 0.70% WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.60% SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.60% MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.60% WYNN MACAU LTD 6.75 15-F... 0.50%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.58%-5.64%1.95%3.22%1.95%12.84%----
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.16%1.24%6.84%3.24%-------- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 42.74% |
| 2 | 上市债务证券 | 31.83% |
| 3 | 非上市投资基金 | 11.98% |
| 4 | 上市投资基金 | 10.19% |
| 5 | 非上市债务证券 | 0.36% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 15.50% |
| 2 | 科技 | 13.00% |
| 3 | 非必需消费品 | 4.40% |
| 4 | 公用事业 | 3.60% |
| 5 | 通讯 | 3.40% |
| 6 | 房地产投资信托基金 | 3.10% |
| 7 | 工业制造 | 2.70% |
| 8 | 原料 | 1.90% |
| 9 | 房地产 | 0.90% |
| 10 | 能源 | 0.70% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 16.20% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.40% |
| 2 | 非必需消费品 | 4.80% |
| 3 | 公用事业 | 3.90% |
| 4 | 通讯 | 2.10% |
| 5 | 能源 | 1.80% |
| 6 | 原料 | 1.20% |
| 7 | 房地产 | 0.80% |
| 8 | 科技 | 0.40% |
| 9 | 工业制造 | 0.00% |
| 10 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -10.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 29.00% |
| 2 | 科技 | 13.50% |
| 3 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 12.60% |
| 4 | 非必需消费品 | 9.20% |
| 5 | 公用事业 | 7.50% |
| 6 | 通讯 | 5.60% |
| 7 | 现金及现金等值 | 3.50% |
| 8 | 房地产投资信托基金 | 3.10% |
| 9 | 原料 | 3.10% |
| 10 | 工业制造 | 2.70% |
| 11 | 能源 | 2.50% |
| 12 | 房地产 | 1.70% |
| 13 | 其他 | 6.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 19.00% |
| 2 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 12.60% |
| 3 | 中国台湾 | 10.00% |
| 4 | 中国香港 | 9.40% |
| 5 | 印度 | 8.10% |
| 6 | 日本 | 7.00% |
| 7 | 韩国 | 6.60% |
| 8 | 新加坡 | 5.40% |
| 9 | 澳洲 | 5.30% |
| 10 | 印尼 | 4.70% |
| 11 | 现金及现金等值 | 3.50% |
| 12 | 中国澳门 | 1.80% |
| 13 | 其他 | 6.60% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 13.40% |
| 2 | 中国台湾 | 10.00% |
| 3 | 新加坡 | 5.40% |
| 4 | 印度 | 5.30% |
| 5 | 韩国 | 4.90% |
| 6 | 中国香港 | 4.20% |
| 7 | 澳洲 | 3.90% |
| 8 | 日本 | 2.50% |
| 9 | 印尼 | 0.50% |
| 10 | 中国澳门 | 0.10% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 15.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 5.60% |
| 2 | 中国香港 | 5.10% |
| 3 | 日本 | 4.50% |
| 4 | 印尼 | 4.20% |
| 5 | 印度 | 2.80% |
| 6 | 韩国 | 1.70% |
| 7 | 中国澳门 | 1.70% |
| 8 | 澳洲 | 1.40% |
| 9 | 中国台湾 | 0.00% |
| 10 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 11 | 新加坡 | 0.00% |
| 12 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -8.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 30.20% |
| 2 | 欧元 | 0.84% |
| 3 | 人民币 | 0.51% |
| 4 | 新加坡元 | 0.50% |
| 5 | 澳元 | 0.14% |
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