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摩根亚洲总收益美元（968003） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-02-28)
序号 项目名称 地区 占比
1 Meituan 0% 27/04/28 -- 1.90%
2 Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/31 -- 1.60%
3 India Government Bond 7.1% 08/04/34 -- 1.40%
4 Us Department of The Treasury 2.125% 15/02/54 -- 1.10%
5 Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37 -- 1.00%
6 Network I2I Limited 3.975% 28/02/75 -- 0.90%
7 Commonwealth of Australia 3.5% 21/12/34 -- 0.90%
8 Perusahaan Listrik Negara Pt 6.15% 21/05/48 -- 0.80%
9 India Clean Energy Holdings 4.5% 18/04/27 -- 0.80%
10 National Australia Bank Limited 5.902% 14/01/36 -- 0.80%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产分类 占比
1 远期外汇合约 0.60%
2 期货 0.00%
3 利率掉期 -0.10%
4 信贷违约掉期 -0.40%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度尼西亚 16.10%
2 印度 15.50%
3 中国内地 9.70%
4 中国澳门 5.10%
5 澳大利亚 5.10%
6 韩国 5.10%
7 中国香港 5.00%
8 流动资金 2.50%
9 其他 35.90%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 36.50%
2 企业(高收益) 24.40%
3 政府 20.50%
4 政府机构 12.20%
5 可换股债券 3.70%
6 流动资金 2.50%
7 跨国组织 0.30%
8 衍生工具 -0.10%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 96.90%
2 印度尼西亚盾 1.20%
3 马币 1.00%
4 印度卢比 0.70%
5 泰铢 0.50%
6 新加坡元 0.50%
7 菲律宾比索 0.50%
8 澳元 0.50%
9 其他 -1.80%
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