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项目名称 持仓占比 Meituan 0% 27/04/28 1.90% Indonesia Treasury Bond ... 1.60% India Government Bond 7.... 1.40% Us Department of The Tre... 1.10% Majapahit Holding Bv 7.8... 1.00% Commonwealth of Australi... 0.90% Network I2I Limited 3.97... 0.90% India Clean Energy Holdi... 0.80% Perusahaan Listrik Negar... 0.80% National Australia Bank ... 0.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.09%0.35%0.09%1.87%2.42%5.83%10.97%6.92%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.06%-1.93%4.79%----6.24%-3.17%-- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--4.10%5.20%-13.72%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.60% |
| 2 | 期货 | 0.00% |
| 3 | 利率掉期 | -0.10% |
| 4 | 信贷违约掉期 | -0.40% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度尼西亚 | 16.10% |
| 2 | 印度 | 15.50% |
| 3 | 中国内地 | 9.70% |
| 4 | 中国澳门 | 5.10% |
| 5 | 澳大利亚 | 5.10% |
| 6 | 韩国 | 5.10% |
| 7 | 中国香港 | 5.00% |
| 8 | 流动资金 | 2.50% |
| 9 | 其他 | 35.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 36.50% |
| 2 | 企业(高收益) | 24.40% |
| 3 | 政府 | 20.50% |
| 4 | 政府机构 | 12.20% |
| 5 | 可换股债券 | 3.70% |
| 6 | 流动资金 | 2.50% |
| 7 | 跨国组织 | 0.30% |
| 8 | 衍生工具 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.90% |
| 2 | 印度尼西亚盾 | 1.20% |
| 3 | 马币 | 1.00% |
| 4 | 印度卢比 | 0.70% |
| 5 | 泰铢 | 0.50% |
| 6 | 菲律宾比索 | 0.50% |
| 7 | 澳元 | 0.50% |
| 8 | 新加坡元 | 0.50% |
| 9 | 其他 | -1.80% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 70.37%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.21%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 27.70%
兴证国际核心精选系列...近1年 23.07%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.50%
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