基金档案

本基金的投资目标为主要通过专注分析具有升值潜质的投资项目的基本价值,实现持续的理想回报。基金管理人旨在挑选其相信股价相对其内在价值具有大幅折让的股票。

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本基金将会集中投资亚太区股票市场。本基金的资产分布并无地域性或领域性或行业性比重限制。基金管理人也不会试图按照市场指数基准去分配基金组合内资产的地域、领域或行业比重,基金管理人可能大举投资在相对较少数量的股票。 本基金将其资产净值的至少70%投资于权益性证券。本基金可按基金管理人认为合适的投资比例投资于任何市场规模的公司所发行的权益性证券。本基金可投资的权益性证券包括但不限于上市股票、房地产投资信托基金(REIT)及交易所买卖基金(ETF)。本基金可按照香港证监会《单位信托及互惠基金守则》(“《单位信托守则》”)的规定,将其资产净值的少于30%投资于以下每一类证券,即房地产投资信托基金(REIT)及交易所买卖基金(ETF)。 本基金的投资组合除权益性证券外,还会不时包括现金、存款、短期票据如国库券、银行存款证、银行承兑票据、短期商业票据及其他固定收益投资工具等。然而,本基金不会将其资产净值的10%以上投资于单一主权发行人(包括其政府、公共或地方机构)发行及/或担保的低于投资级别的债务证券。基金管理人也可在投资组合内大幅增持现金或其他现金等价物,并可将本基金资产净值的最多30%投资于集合投资计划(包括基金管理人或其关联人士(定义见招募说明书之基金说明书“利益冲突”部分)管理或发售的计划),但前提是须符合《单位信托守则》所准许的范围。在特殊情况下(例如市场下行或出现重大危机),本基金可为了现金流管理暂时将其资产净值的最多100%投资于流动资产,例如存款、国库券、银行存款证、短期商业票据。本基金还有可能投资于商品、期货、期权、认股权证、股票挂钩票据及其他金融工具,但前提是相关投资必须符合《单位信托守则》所准许的范围以及招募说明书之基金说明书“投资限制”一节所载的条文。 本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制、中国A股连接产品以及通过合格境外机构投资者或人民币合格境外机构投资者直接投资于A股的集合投资计划(包括基金管理人或其关联人士管理或发售的计划)对A股作出的最高投资额以本基金总资产净值的20%为限。 本基金对中国内地市场(例如A股及B股)作出的总投资不会超过本基金最近期可得资产净值的20%。 为免产生疑问,本基金合计不会将多于20%的非现金资产投资于中国内地市场。 本基金将有限度地(即将本基金资产净值的少于30%)投资于以人民币计价的投资项目。以人民币计值的资产是参考CNH汇率(有关“CNH汇率”的含义,请参阅下文标题为“与人民币份额类别相关的风险”的风险因素)进行估值。 本基金持有任何单一发行人的证券价值不得超过本基金总资产净值的10%。本基金不会使用证券化及结构式金融工具,如抵押债务证券、抵押支持证券、资产支持证券及信贷违约掉期。本基金亦不拟进行回购或逆回购交易或其他类似的场外交易。然而,本基金可订立股票借贷安排,前提是拟借出的证券的价值,连同本基金已借出的所有其他证券的价值,不得超过本基金总资产净值的10%。 在得到受托人事先同意下,基金管理人可从本基金资产中向外发放贷款。 在符合《单位信托守则》所准许的范围及招募说明书之基金说明书“投资限制”部分所载的条文的情况下,本基金可以投资商品、商品期货合约、金融期货合约及提供备兑认购期权。然而,基金管理人一般预期不会考虑运用该等投资技巧,但用于对冲政治及经济上的不利发展及/或货币汇率或利率的不利走势除外。