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天天基金网>海外基金>惠理价值基金P人民币非对...

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全球市场
惠理价值基金P人民币非对...（968040）

单位净值(元) (2025-10-27)

14.9256 (0.2040，1.39%)

成立以来收益(2019-03-18)

49.26%
近1月： 2.66%
近1年： 35.91%
近3月： 13.32%
近3年： 81.64%
近6月： 32.43%
今年来： 34.37%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：10.89亿美元(2025-09-30)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 暂停申购(单日投资上限100000000000元)暂停赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    腾讯控股有限公司 9.70%
    台湾积体电路制造股份有限... 8.90%
    阿里巴巴集团控股有限公司 6.50%
    紫金矿业集团股份有限公司 5.00%
    招商银行股份有限公司 3.30%
    上海实业环境控股有限公司 3.00%
    中国移动有限公司 2.90%
    小米集团 2.60%
    宁德时代新能源科技股份有... 2.30%
    和誉开曼有限责任公司 2.10%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-08-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    10-27 14.9256 1.39%
    10-24 14.7216 0.66%
    10-23 14.6253 0.06%
    10-22 14.6165 -1.11%
    10-21 14.7806 0.60%
    10-20 14.6929 1.77%
    10-17 14.4377 -1.99%
    10-16 14.7313 0.29%
    10-15 14.6884 2.07%
    10-14 14.3904 -1.94%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.58%
    2.66%
    13.32%
    32.43%
    34.37%
    35.91%
    57.07%
    81.64%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    20.72%
    5.14%
    5.67%
    1.41%
    4.85%
    --
    --
    -0.91%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    14.66%
    -3.31%
    -21.71%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 99.35%
2 远期外汇合约 0.03%

投资区域

(数据截止到2025-08-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 36.00%
2 中国台湾 25.00%
3 H股 19.00%
4 中国A股 9.00%
5 红筹 7.00%
6 美国 3.00%
7 现金 1.00%

投资行业

(数据截止到2025-08-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 29.00%
2 通讯服务 17.00%
3 非日常生活消费品 15.00%
4 医疗保健 8.00%
5 银行 8.00%
6 工业 6.00%
7 原材料 5.00%
8 保险 3.00%
9 公用事业 3.00%
10 其他金融 2.00%
11 日常消费品 2.00%
12 现金 1.00%
13 其他 1.00%

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德邦鑫星价值灵活配置混合A

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电机(主题)
平安先进制造主题股票发起A

近1年 99.10%

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平安先进制造主题股票发起C

近1年 97.92%

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富国新材料新能源混合A

近1年 72.20%

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