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天天基金网>海外基金>惠理价值基金P人民币非对...

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惠理价值基金P人民币非对...（968040）

单位净值(元) (2026-03-31)

13.8576 (-0.1951，-1.39%)

成立以来收益(2019-03-18)

38.58%
近1月： -7.01%
近1年： 18.06%
近3月： -3.86%
近3年： 34.85%
近6月： -6.99%
今年来： -3.86%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：11.37亿美元(2026-01-31)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 10.10%
    腾讯控股有限公司 8.10%
    紫金矿业集团股份有限公司 7.40%
    阿里巴巴集团控股有限公司 6.90%
    台光电子材料股份有限公司 3.10%
    招商银行股份有限公司 2.80%
    上海实业环境控股有限公司 2.50%
    宁德时代新能源科技股份有... 2.30%
    贵州茅台酒股份有限公司 2.10%
    联发科技股份有限公司 2.00%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-02-28

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    03-31 13.8576 -1.39%
    03-30 14.0527 -1.26%
    03-27 14.2326 0.41%
    03-26 14.1743 -1.33%
    03-25 14.3653 2.21%
    03-24 14.0542 1.30%
    03-23 13.8739 -2.97%
    03-20 14.2985 -0.82%
    03-19 14.4167 -1.54%
    03-18 14.6415 0.73%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.40%
    -7.01%
    -3.86%
    -6.99%
    -3.86%
    18.06%
    41.29%
    34.85%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -3.86%
    -3.25%
    20.72%
    5.14%
    5.67%
    1.41%
    4.85%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    29.77%
    14.66%
    -3.31%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 99.35%
2 远期外汇合约 0.03%

投资区域

(数据截止到2026-01-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 33.00%
2 中国台湾 28.00%
3 H股 20.00%
4 中国A股 10.00%
5 红筹 6.00%
6 美国 2.00%
7 现金 1.00%

投资行业

(数据截止到2026-01-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 31.00%
2 通讯服务 16.00%
3 非日常生活消费品 14.00%
4 原材料 7.00%
5 医疗保健 7.00%
6 银行 7.00%
7 工业 6.00%
8 保险 3.00%
9 公用事业 3.00%
10 日常消费品 2.00%
11 其他金融 2.00%
12 现金 1.00%
13 其他 1.00%

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