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天天基金网>海外基金>惠理价值基金P人民币非对...

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惠理价值基金P人民币非对...（968040）

单位净值(元) (2024-05-17)

10.9415 (0.0621，0.57%)

成立以来收益(2019-03-18)

9.42%
近1月： 13.40%
近1年： 10.00%
近3月： 16.13%
近3年： -25.83%
近6月： 13.13%
今年来： 12.94%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：8.69亿美元(2024-04-30)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 9.00%
    腾讯控股有限公司 8.80%
    PDD Holdings Inc 5.80%
    贵州茅台酒股份有限公司 4.90%
    美团 4.60%
    小米集团 3.20%
    上海实业环境控股有限公司 2.80%
    北京同仁堂国药有限公司 2.50%
    TAL Education Group 2.50%
    友邦保险控股有限公司 2.40%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-04-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    05-17 10.9415 0.57%
    05-16 10.8794 1.29%
    05-14 10.7410 0.11%
    05-13 10.7293 1.55%
    05-10 10.5659 0.72%
    05-09 10.4904 1.11%
    05-08 10.3749 -0.21%
    05-07 10.3966 -0.37%
    05-06 10.4350 3.63%
    04-30 10.0698 -0.66%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
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阶段涨幅

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  • 阶段
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    3.55%
    13.40%
    16.13%
    13.13%
    12.94%
    10.00%
    10.75%
    -25.83%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    -0.91%
    -3.93%
    -0.97%
    2.57%
    8.91%
    -12.48%
    3.62%
    -20.73%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    -3.31%
    -21.71%
    -9.09%
    26.41%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2023-12-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 95.71%
2 参与票据 1.86%
3 远期外汇合约 0.09%
4 非上市投资基金 0.09%
5 供股 0.00%

投资区域

(数据截止到2024-04-30)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国台湾 32.00%
2 中国香港 29.00%
3 中国A股 12.00%
4 美国 12.00%
5 国企 7.00%
6 红筹 7.00%
7 现金 1.00%

投资行业

(数据截止到2024-04-30)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 30.00%
2 非日常生活消费品 23.00%
3 通讯服务 14.00%
4 工业 7.00%
5 日常消费品 7.00%
6 医疗保健 5.00%
7 保险 4.00%
8 银行 3.00%
9 公用事业 3.00%
10 现金 1.00%
11 其他 3.00%

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