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天天基金网>海外基金>摩根太平洋科技人民币对冲

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摩根太平洋科技人民币对冲（968061）

单位净值(元) (2025-07-31)

13.6700 (0.0500，0.37%)

成立以来收益(2020-02-24)

36.70%
近1月： 2.32%
近1年： 13.44%
近3月： 15.95%
近3年： 16.94%
近6月： 11.50%
今年来： 13.92%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：6.34亿美元(2025-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Tencent Holdings 6.60%
    Sea 5.80%
    Taiwan Semiconductor Man... 4.60%
    Alibaba Group Holding 4.30%
    Nintendo 4.20%
    SK hynix 3.50%
    Sony Group 3.50%
    NAURA Technology Group 3.40%
    BY 3.30%
    Bandai Namco Holdings 2.70%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-05-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    07-31 13.6700 0.37%
    07-30 13.6200 -0.37%
    07-29 13.6700 -0.36%
    07-28 13.7200 -0.58%
    07-25 13.8000 -1.08%
    07-24 13.9500 0.43%
    07-23 13.8900 1.46%
    07-22 13.6900 0.15%
    07-21 13.6700 0.07%
    07-18 13.6600 0.44%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.01%
    2.32%
    15.95%
    11.50%
    13.92%
    13.44%
    17.64%
    16.94%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    12.74%
    -1.25%
    -4.69%
    -0.87%
    --
    --
    13.67%
    -9.97%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    5.36%
    11.01%
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-03-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.10%
2 集体投资计划 0.40%
3 远期外汇合约 -0.20%
4 其他 0.70%

投资区域

(数据截止到2025-05-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 35.70%
2 日本 26.00%
3 中国台湾 10.90%
4 新加坡 8.00%
5 韩国 6.50%
6 印度 6.00%
7 澳大利亚 4.80%
8 中国香港 1.40%
9 流动资金 0.70%

投资行业

(数据截止到2025-05-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 36.30%
2 通讯服务 27.20%
3 工业 17.60%
4 非必需消费 15.10%
5 金融 3.10%
6 流动资金 0.70%

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