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单位净值(美元) (2025-05-29)
- 12.2200 (0.0700，0.58%)
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成立以来收益(2020-04-15)
- 22.20%
- 近1月： 7.95%
- 近1年： 6.63%
- 近3月： 4.62%
- 近3年： 5.53%
- 近6月： 6.63%
- 今年来： 5.71%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：5.00亿美元(2025-03-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
70.08%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
31.83%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
28.50%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
26.56%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.49%7.95%4.62%6.63%5.71%6.63%12.94%5.53%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅---6.92%4.81%----5.47%-7.75%-1.07% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--7.04%0.09%-24.55%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.90% |
| 2 | 集体投资计划 | 1.00% |
| 3 | 衍生性产品 | 0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 34.80% |
| 2 | 印度 | 19.00% |
| 3 | 中国台湾 | 18.20% |
| 4 | 韩国 | 9.60% |
| 5 | 中国香港 | 6.70% |
| 6 | 新加坡 | 3.20% |
| 7 | 印度尼西亚 | 2.90% |
| 8 | 越南 | 2.50% |
| 9 | 卢森堡 | 1.60% |
| 10 | 菲律宾 | 1.00% |
| 11 | 泰国 | 0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 34.70% |
| 2 | 金融 | 25.20% |
| 3 | 非必需消费 | 20.20% |
| 4 | 通讯服务 | 12.80% |
| 5 | 工业 | 4.30% |
| 6 | 流动资金 | 2.20% |
| 7 | 健康护理 | 0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 流动资金 | 0.80% |
| 2 | 健康护理 | 0.60% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 70.08%
恒生中国企业指数(人...近1年 31.83%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.56%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.85%
兴证国际核心精选系列...近1年 22.23%
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