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单位净值(美元) (2026-01-29)
- 16.5600 (-0.0100，-0.06%)
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成立以来收益(2020-04-15)
- 65.60%
- 近1月： 10.62%
- 近1年： 42.39%
- 近3月： 9.38%
- 近3年： 40.58%
- 近6月： 26.80%
- 今年来： 10.55%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：5.80亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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46.38%
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43.32%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅4.55%10.62%9.38%26.80%10.55%42.39%59.85%40.58%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅2.81%13.30%11.25%---6.92%4.81%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅29.58%7.04%0.09%-24.55%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 97.10% |
| 2 | 集体投资计划 | 3.70% |
| 3 | 衍生性产品 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 31.50% |
| 2 | 中国台湾 | 19.40% |
| 3 | 印度 | 17.90% |
| 4 | 韩国 | 15.80% |
| 5 | 新加坡 | 5.40% |
| 6 | 中国香港 | 5.00% |
| 7 | 印度尼西亚 | 2.30% |
| 8 | 流动资金 | 2.10% |
| 9 | 越南 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 34.10% |
| 2 | 金融 | 24.40% |
| 3 | 非必需消费 | 14.80% |
| 4 | 通讯服务 | 12.30% |
| 5 | 工业 | 9.20% |
| 6 | 流动资金 | 2.10% |
| 7 | 物料 | 1.30% |
| 8 | 健康护理 | 1.20% |
| 9 | 房地产 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 流动资金 | 0.80% |
| 2 | 健康护理 | 0.60% |
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