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  • 上证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

  • 深证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

单位净值(美元) (2026-09-29)

14.6100 (-0.1000,-0.68%)

成立以来收益(2019-03-01)

98.65%
近1月: -1.32%
近1年: 27.85%
近3月: 2.96%
近3年: 89.56%
近6月: 17.98%
今年来: 21.05%
基金类型:股票型 | 中高风险 基金规模:31.73亿美元(2026-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题:
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10美元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 10.10%
    Samsung Electronics 9.50%
    SK hynix 6.00%
    Tencent Holdings 4.30%
    Contemporary Amperex Tec... 2.50%
    Telstra Group 2.40%
    ICICI Bank 2.30%
    Accton Technology 2.30%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.10%
    Shinhan Financial Group 2.00%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-29 14.6100 -0.68%
    09-28 14.7100 -0.81%
    09-24 14.8300 -0.74%
    09-23 14.9400 0.07%
    09-22 14.9300 0.88%
    09-21 14.8000 1.30%
    09-18 14.6100 0.76%
    09-17 14.5000 -0.14%
    09-16 14.5200 0.28%
    09-15 14.4800 -0.89%
  • 摩根亚洲股息美元派息成立以来,总计分红90次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-08-31 0.035/份
    2026 2026-07-31 0.0351/份
    2026 2026-06-30 0.0321/份
    2026 2026-05-29 0.0321/份
    2026 2026-04-30 0.032/份
    2026 2026-03-31 0.0321/份
    2026 2026-02-27 0.032/份
    2026 2026-01-30 0.0321/份
    2025 2025-12-31 0.0321/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.14%
    -1.32%
    2.96%
    17.98%
    21.05%
    27.85%
    51.14%
    89.56%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    18.86%
    -0.24%
    5.24%
    10.11%
    13.81%
    1.98%
    -6.83%
    8.58%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    34.51%
    8.11%
    9.03%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 100.60%
2 衍生性产品 -0.60%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国台湾 25.20%
2 中国 21.30%
3 韩国 20.00%
4 澳大利亚 13.90%
5 中国香港 7.00%
6 印度 6.80%
7 新加坡 3.20%
8 流动资金 0.10%
9 其他 2.50%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 37.50%
2 金融 26.20%
3 通讯服务 10.60%
4 非必需消费 6.60%
5 工业 6.10%
6 房地产 4.30%
7 物料 3.70%
8 流动资金 0.10%
9 其他 4.90%
基金名称 单位净值 日增长率
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