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单位净值(美元) (2026-08-14)

14.6500 (0.0600,0.41%)

成立以来收益(2019-03-01)

98.72%
近1月: 4.01%
近1年: 34.20%
近3月: 0.69%
近3年: 84.79%
近6月: 11.05%
今年来: 21.09%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:30.77亿美元(2026-06-30)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10美元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 10.10%
    Samsung Electronics 9.10%
    SK hynix 4.40%
    Tencent Holdings 4.10%
    Telstra Group 2.50%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.30%
    Contemporary Amperex Tec... 2.20%
    Zijin Mining Group 2.20%
    Accton Technology 2.10%
    Santos 2.10%
  • 日期 单位净值 日增长率
    08-14 14.6500 0.41%
    08-13 14.5900 0.00%
    08-12 14.5900 0.83%
    08-11 14.4700 0.14%
    08-10 14.4500 0.49%
    08-07 14.3800 -0.48%
    08-06 14.4500 -1.57%
    08-05 14.6800 1.94%
    08-04 14.4000 0.07%
    08-03 14.3900 -0.42%
  • 摩根亚洲股息美元派息成立以来,总计分红89次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-07-31 0.0351/份
    2026 2026-06-30 0.0321/份
    2026 2026-05-29 0.0321/份
    2026 2026-04-30 0.032/份
    2026 2026-03-31 0.0321/份
    2026 2026-02-27 0.032/份
    2026 2026-01-30 0.0321/份
    2025 2025-12-31 0.0321/份
    2025 2025-11-28 0.0321/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.88%
    4.01%
    0.69%
    11.05%
    21.09%
    34.20%
    65.05%
    84.79%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    18.86%
    -0.24%
    5.24%
    10.11%
    13.81%
    1.98%
    -6.83%
    8.58%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    34.51%
    8.11%
    9.03%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 100.60%
2 衍生性产品 -0.60%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国台湾 25.90%
2 韩国 21.80%
3 中国内地 19.10%
4 澳大利亚 13.60%
5 印度 6.80%
6 中国香港 5.70%
7 新加坡 4.00%
8 流动资金 0.10%
9 其他 3.10%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 40.50%
2 金融 25.40%
3 通讯服务 10.50%
4 非必需消费 5.70%
5 工业 5.70%
6 房地产 4.60%
7 物料 3.10%
8 流动资金 0.10%
9 其他 4.50%
基金名称 单位净值 日增长率
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