海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(美元) (2026-06-30)

14.3800 (0.0900,0.63%)

成立以来收益(2019-03-01)

94.15%
近1月: -1.84%
近1年: 37.10%
近3月: 18.60%
近3年: 78.59%
近6月: 18.31%
今年来: 18.31%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:31.28亿美元(2026-05-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10美元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    06-30 14.3800 0.63%
    06-29 14.2900 0.28%
    06-26 14.2500 -2.60%
    06-25 14.6300 1.46%
    06-24 14.4200 -0.41%
    06-23 14.4800 -3.53%
    06-22 15.0100 0.74%
    06-18 14.9000 0.00%
    06-17 14.9000 0.47%
    06-16 14.8300 0.54%
  • 摩根亚洲股息美元派息成立以来,总计分红87次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-05-29 0.0321/份
    2026 2026-04-30 0.032/份
    2026 2026-03-31 0.0321/份
    2026 2026-02-27 0.032/份
    2026 2026-01-30 0.0321/份
    2025 2025-12-31 0.0321/份
    2025 2025-11-28 0.0321/份
    2025 2025-10-31 0.0321/份
    2025 2025-09-30 0.0321/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.69%
    -1.84%
    18.60%
    18.31%
    18.31%
    37.10%
    60.98%
    78.59%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    18.60%
    -0.24%
    5.24%
    10.11%
    13.81%
    1.98%
    -6.83%
    8.58%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    34.51%
    8.11%
    9.03%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 100.60%
2 衍生性产品 -0.60%
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