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单位净值(美元) (2025-04-23)
- 11.8000 (0.2900，2.52%)
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成立以来收益(2020-02-24)
- 18.00%
- 近1月： -7.60%
- 近1年： 6.69%
- 近3月： -6.27%
- 近3年： 1.03%
- 近6月： -6.27%
- 今年来： -3.83%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：6.56亿美元(2025-01-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.24%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
37.46%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
32.31%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
30.14%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅3.60%-7.60%-6.27%-6.27%-3.83%6.69%12.92%1.03%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-0.90%-3.92%-0.16%----14.31%-9.16%-0.27% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.20%14.43%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 98.90% |
| 2 | 集体投资计划 | 0.80% |
| 3 | 衍生性产品 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 40.50% |
| 2 | 日本 | 24.10% |
| 3 | 中国台湾 | 13.70% |
| 4 | 印度 | 8.70% |
| 5 | 澳大利亚 | 5.30% |
| 6 | 新加坡 | 4.70% |
| 7 | 韩国 | 2.90% |
| 8 | 流动资金 | 0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 51.50% |
| 2 | 非必需消费 | 16.00% |
| 3 | 通讯服务 | 15.60% |
| 4 | 工业 | 11.00% |
| 5 | 金融 | 2.50% |
| 6 | 房地产 | 2.20% |
| 7 | 物料 | 1.00% |
| 8 | 流动资金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.24%
恒生中国企业指数(人...近1年 37.46%
兴证国际核心精选系列...近1年 30.14%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 27.95%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.70%
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