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单位净值(美元) (2025-09-26)
- 16.6000 (-0.4200，-2.47%)
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成立以来收益(2020-02-24)
- 66.00%
- 近1月： 8.43%
- 近1年： 32.27%
- 近3月： 20.90%
- 近3年： 75.85%
- 近6月： 30.61%
- 今年来： 35.29%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：6.63亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.45%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
41.33%
|
| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
39.12%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
39.01%
|
| 瑞银中国机会股票基金（968151） | 近1年 |
36.89%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.37%8.43%20.90%30.61%35.29%32.27%66.50%75.85%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅13.90%-0.90%-3.92%-0.16%----14.31%-9.16% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.20%14.43%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.10% |
| 2 | 集体投资计划 | 0.40% |
| 3 | 远期外汇合约 | -0.20% |
| 4 | 其他 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 33.30% |
| 2 | 日本 | 25.40% |
| 3 | 中国台湾 | 12.30% |
| 4 | 印度 | 7.80% |
| 5 | 新加坡 | 6.50% |
| 6 | 韩国 | 5.90% |
| 7 | 澳大利亚 | 4.80% |
| 8 | 中国香港 | 3.50% |
| 9 | 流动资金 | 0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 41.90% |
| 2 | 通讯服务 | 25.70% |
| 3 | 工业 | 14.80% |
| 4 | 非必需消费 | 9.80% |
| 5 | 金融 | 5.70% |
| 6 | 物料 | 1.50% |
| 7 | 流动资金 | 0.60% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.45%
东方汇理亚太股息基金...近1年 41.33%
惠理价值基金P人民币...近1年 39.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 39.01%
瑞银中国机会股票基金近1年 36.89%
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