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单位净值(美元) (2025-07-31)
- 14.2100 (0.0500，0.35%)
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成立以来收益(2020-02-24)
- 42.10%
- 近1月： 2.60%
- 近1年： 16.86%
- 近3月： 16.95%
- 近3年： 26.99%
- 近6月： 13.50%
- 今年来： 15.81%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：6.34亿美元(2025-05-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.50%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
45.15%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
44.10%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
42.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.22%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.93%2.60%16.95%13.50%15.81%16.86%24.32%26.99%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅13.90%-0.90%-3.92%-0.16%----14.31%-9.16% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.20%14.43%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.10% |
| 2 | 集体投资计划 | 0.40% |
| 3 | 远期外汇合约 | -0.20% |
| 4 | 其他 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 35.70% |
| 2 | 日本 | 26.00% |
| 3 | 中国台湾 | 10.90% |
| 4 | 新加坡 | 8.00% |
| 5 | 韩国 | 6.50% |
| 6 | 印度 | 6.00% |
| 7 | 澳大利亚 | 4.80% |
| 8 | 中国香港 | 1.40% |
| 9 | 流动资金 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 36.30% |
| 2 | 通讯服务 | 27.20% |
| 3 | 工业 | 17.60% |
| 4 | 非必需消费 | 15.10% |
| 5 | 金融 | 3.10% |
| 6 | 流动资金 | 0.70% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.50%
恒生中国企业指数(人...近1年 45.15%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.22%
兴证国际核心精选系列...近1年 39.35%
瑞银中国机会股票基金近1年 36.79%
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