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单位净值(美元) (2025-06-06)
- 13.0600 (-0.0700，-0.53%)
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成立以来收益(2020-02-24)
- 30.60%
- 近1月： 4.06%
- 近1年： 6.27%
- 近3月： -1.95%
- 近3年： 7.76%
- 近6月： 4.15%
- 今年来： 6.44%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：6.26亿美元(2025-03-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.43%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
33.35%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
30.15%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
29.77%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.75%4.06%-1.95%4.15%6.44%6.27%20.48%7.76%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-0.90%-3.92%-0.16%----14.31%-9.16%-0.27% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.20%14.43%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.10% |
| 2 | 集体投资计划 | 0.40% |
| 3 | 远期外汇合约 | -0.20% |
| 4 | 其他 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 48.60% |
| 2 | 日本 | 19.50% |
| 3 | 中国台湾 | 11.30% |
| 4 | 韩国 | 5.90% |
| 5 | 新加坡 | 5.90% |
| 6 | 印度 | 4.40% |
| 7 | 澳大利亚 | 3.50% |
| 8 | 卢森堡 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 39.50% |
| 2 | 通讯服务 | 21.60% |
| 3 | 非必需消费 | 19.30% |
| 4 | 工业 | 13.20% |
| 5 | 流动资金 | 3.40% |
| 6 | 金融 | 1.40% |
| 7 | 房地产 | 1.30% |
| 8 | 物料 | 0.40% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.43%
恒生中国企业指数(人...近1年 33.35%
东方汇理亚太股息基金...近1年 30.15%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 25.11%
兴证国际核心精选系列...近1年 25.00%
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