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单位净值(美元) (2025-11-27)
- 16.7100 (0.0600，0.36%)
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成立以来收益(2020-02-24)
- 67.10%
- 近1月： -5.33%
- 近1年： 36.30%
- 近3月： 9.50%
- 近3年： 69.47%
- 近6月： 29.64%
- 今年来： 36.19%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：7.87亿美元(2025-09-30) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.97%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
48.22%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
38.62%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
37.86%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
36.30%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅---5.33%9.50%29.64%36.19%36.30%56.17%69.47%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅21.73%13.90%-0.90%-3.92%-0.16%----14.31% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.20%14.43%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.10% |
| 2 | 集体投资计划 | 0.40% |
| 3 | 远期外汇合约 | -0.20% |
| 4 | 其他 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 40.00% |
| 2 | 日本 | 21.80% |
| 3 | 中国台湾 | 11.90% |
| 4 | 印度 | 6.60% |
| 5 | 韩国 | 6.50% |
| 6 | 新加坡 | 6.10% |
| 7 | 澳大利亚 | 2.90% |
| 8 | 中国香港 | 2.60% |
| 9 | 流动资金 | 1.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 39.50% |
| 2 | 通讯服务 | 21.70% |
| 3 | 工业 | 16.30% |
| 4 | 非必需消费 | 14.80% |
| 5 | 金融 | 4.70% |
| 6 | 流动资金 | 1.50% |
| 7 | 物料 | 1.50% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.97%
东方汇理亚太股息基金...近1年 48.22%
东方汇理灵活配置增长...近1年 37.86%
惠理价值基金P人民币...近1年 35.91%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 35.62%
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