海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2025-12-23)

17.0200 (0.0300,0.18%)

成立以来收益(2020-02-24)

70.20%
近1月: 3.34%
近1年: 32.35%
近3月: -0.87%
近3年: 71.06%
近6月: 25.98%
今年来: 31.94%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:8.29亿美元(2025-11-30)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限100000000000元)暂停赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
计算器
立即购买

免费开户

手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    12-23 17.0200 0.18%
    12-22 16.9900 2.29%
    12-19 16.6100 0.30%
    12-18 16.5600 -0.96%
    12-17 16.7200 0.97%
    12-16 16.5600 -2.01%
    12-15 16.9000 -2.09%
    12-12 17.2600 0.88%
    12-11 17.1100 -0.98%
    12-10 17.2800 0.17%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.78%
    3.34%
    -0.87%
    25.98%
    31.94%
    32.35%
    52.10%
    71.06%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    21.11%
    12.24%
    -1.86%
    0.78%
    -4.12%
    --
    --
    11.59%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    11.69%
    17.74%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.10%
2 集体投资计划 0.40%
3 远期外汇合约 -0.20%
4 其他 0.70%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 34.60%
2 日本 24.80%
3 中国台湾 14.30%
4 印度 8.10%
5 韩国 7.80%
6 新加坡 6.50%
7 中国香港 2.50%
8 流动资金 1.40%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 46.70%
2 通讯服务 20.90%
3 非必需消费 13.70%
4 工业 12.40%
5 金融 5.00%
6 流动资金 1.40%
基金名称 单位净值 日增长率
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。