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天天基金网>海外基金>施罗德亚洲高息股债基金-...

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施罗德亚洲高息股债基金-...（968013）

单位净值(元) (2026-04-29)

162.7904 (-0.0315，-0.02%)

成立以来收益(2015-12-18)

73.46%
近1月： 8.70%
近1年： 27.45%
近3月： 4.95%
近3年： 32.91%
近6月： 10.48%
今年来： 10.60%
基金类型：混合型 | 高风险 基金规模：171.27亿港元(2026-02-28)
管 理 人：施罗德投资管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.00% 0.20% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 2.50%
    SAMSUNG ELECTRONICS LTD 1.90%
    CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.80%
    MEDIATEK INC 1.70%
    HON HAI PRECISION INDUST... 1.60%
    MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.60%
    BANK NEGARA INDONESIA PE... 0.60%
    WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.60%
    SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.60%
    WYNN MACAU LTD 6.75 15-F... 0.50%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-02-28

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    04-29 162.7904 -0.02%
    04-28 162.8219 -0.10%
    04-27 162.9789 0.45%
    04-24 162.2476 0.68%
    04-23 161.1457 -0.25%
    04-22 161.5505 -0.02%
    04-21 161.5748 0.67%
    04-20 160.4924 0.12%
    04-17 160.2989 -0.06%
    04-16 160.4006 0.65%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.77%
    8.70%
    4.95%
    10.48%
    10.60%
    27.45%
    29.79%
    32.91%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    0.34%
    2.72%
    6.56%
    3.88%
    -0.70%
    -4.26%
    4.08%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    12.91%
    6.48%
    0.54%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-12-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 42.74%
2 上市债务证券 31.83%
3 非上市投资基金 11.98%
4 上市投资基金 10.19%
5 非上市债务证券 0.36%

投资信贷评级

(数据截止到2024-12-31)

更多>
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 52.29%
2 BB 23.87%
3 A 19.83%
4 B 1.83%
5 AA 0.66%
6 其他 1.51%

投资行业

(数据截止到2026-02-28)

更多>
权益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 14.80%
2 科技 13.30%
3 非必需消费品 4.00%
4 公用事业 3.50%
5 房地产投资信托基金 3.00%
6 通讯 2.80%
7 工业制造 2.80%
8 原料 1.90%
9 房地产 0.90%
10 能源 0.80%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 16.40%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 12.00%
2 非必需消费品 4.30%
3 公用事业 3.70%
4 通讯 2.00%
5 能源 2.00%
6 原料 1.20%
7 房地产 1.10%
8 科技 0.40%
9 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
10 工业制造 0.00%
11 现金及现金等值 0.00%
12 房地产投资信托基金 0.00%
13 其他 -8.20%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 26.90%
2 环球 (亚洲除外)资产调配 14.10%
3 科技 13.70%
4 非必需消费品 8.30%
5 公用事业 7.20%
6 通讯 4.70%
7 现金及现金等值 3.30%
8 原料 3.10%
9 房地产投资信托基金 3.00%
10 工业制造 2.80%
11 能源 2.80%
12 房地产 2.00%
13 其他 8.20%

投资区域

(数据截止到2026-02-28)

更多>
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 16.40%
2 环球 (亚洲除外)资产调配 14.10%
3 台湾 10.60%
4 香港 9.10%
5 印度 7.50%
6 日本 7.30%
7 韩国 7.20%
8 新加坡 5.10%
9 印尼 4.70%
10 澳洲 4.50%
11 现金及现金等值 3.30%
12 澳门 1.60%
13 其他 8.70%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 11.50%
2 台湾 10.60%
3 韩国 5.60%
4 新加坡 5.10%
5 印度 4.90%
6 香港 4.10%
7 澳洲 3.90%
8 日本 2.60%
9 印尼 0.40%
10 澳门 0.10%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 15.40%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 香港 5.00%
2 中国 4.90%
3 日本 4.70%
4 印尼 4.30%
5 印度 2.50%
6 澳门 1.60%
7 韩国 1.60%
8 澳洲 0.60%
9 台湾 0.00%
10 新加坡 0.00%
11 现金及现金等值 0.00%
12 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
13 其他 -6.60%

投资币种

(数据截止到2025-12-31)

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全部
序号 投资币种 占比
1 美元 30.20%
2 欧元 0.84%
3 人民币 0.51%
4 新加坡元 0.50%
5 澳元 0.14%

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