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项目名称 持仓占比 TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 2.50% SAMSUNG ELECTRONICS LTD 1.90% CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.80% MEDIATEK INC 1.70% HON HAI PRECISION INDUST... 1.60% BANK NEGARA INDONESIA PE... 0.60% SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.60% MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.60% WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.60% WYNN MACAU LTD 6.75 15-F... 0.50%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.72%3.19%15.34%20.01%18.99%32.46%33.60%44.32%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅0.34%2.72%6.56%3.88%-0.70%-4.26%4.08%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--12.91%6.48%0.54%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 42.74% |
| 2 | 上市债务证券 | 31.83% |
| 3 | 非上市投资基金 | 11.98% |
| 4 | 上市投资基金 | 10.19% |
| 5 | 非上市债务证券 | 0.36% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 19.60% |
| 2 | 中国台湾 | 18.90% |
| 3 | 韩国 | 12.80% |
| 4 | 中国香港 | 9.40% |
| 5 | 印度 | 7.80% |
| 6 | 日本 | 7.10% |
| 7 | 印尼 | 5.20% |
| 8 | 澳洲 | 5.00% |
| 9 | 新加坡 | 5.00% |
| 10 | 现金及现金等值 | 2.30% |
| 11 | Other Region | 1.00% |
| 12 | 其他 | 6.10% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国台湾 | 18.90% |
| 2 | 中国 | 13.90% |
| 3 | 韩国 | 11.10% |
| 4 | 新加坡 | 4.90% |
| 5 | 印度 | 4.20% |
| 6 | 澳洲 | 4.00% |
| 7 | 中国香港 | 3.90% |
| 8 | 日本 | 2.60% |
| 9 | Other Region | 0.60% |
| 10 | 印尼 | 0.40% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 其他 | 0.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 5.60% |
| 2 | 中国香港 | 5.50% |
| 3 | 印尼 | 4.80% |
| 4 | 日本 | 4.50% |
| 5 | 印度 | 3.60% |
| 6 | 韩国 | 1.70% |
| 7 | 澳洲 | 1.00% |
| 8 | Other Region | 0.30% |
| 9 | 新加坡 | 0.10% |
| 10 | 中国台湾 | 0.00% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 其他 | 0.00% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 科技 | 24.10% |
| 2 | 金融 | 15.70% |
| 3 | 非必需消费品 | 4.50% |
| 4 | 工业制造 | 4.00% |
| 5 | 公用事业 | 3.40% |
| 6 | 通讯 | 3.30% |
| 7 | Other Sector | 3.00% |
| 8 | 房地产投资信托基金 | 2.70% |
| 9 | 原料 | 2.40% |
| 10 | 能源 | 1.40% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 政府 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.00% |
| 2 | 非必需消费品 | 4.70% |
| 3 | 公用事业 | 4.00% |
| 4 | Other Sector | 2.40% |
| 5 | 能源 | 2.20% |
| 6 | 通讯 | 2.00% |
| 7 | 原料 | 1.40% |
| 8 | 科技 | 0.50% |
| 9 | 工业制造 | 0.20% |
| 10 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | 政府 | -3.20% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 28.70% |
| 2 | 科技 | 24.60% |
| 3 | 非必需消费品 | 9.20% |
| 4 | 公用事业 | 7.50% |
| 5 | Other Sector | 5.40% |
| 6 | 通讯 | 5.30% |
| 7 | 工业制造 | 4.20% |
| 8 | 原料 | 3.80% |
| 9 | 能源 | 3.60% |
| 10 | 房地产投资信托基金 | 2.70% |
| 11 | 现金及现金等值 | 2.30% |
| 12 | 政府 | -3.20% |
| 13 | 其他 | 6.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 30.20% |
| 2 | 欧元 | 0.84% |
| 3 | 人民币 | 0.51% |
| 4 | 新加坡元 | 0.50% |
| 5 | 澳元 | 0.14% |
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