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施罗德亚洲高息股债基金-...(968013) 购买
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查询指定月份基金持仓:
(数据截止到2025-03-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -- 2.50%
2 MEDIATEK INC -- 2.10%
3 TENCENT HOLDINGS LTD -- 1.60%
4 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H -- 1.60%
5 OVERSEA-CHINESE BANKING LTD -- 1.30%
6 PERTAMINA PERSERO PT 6.45 30-MAY-2044 Reg-S (SENIOR) -- 0.70%
7 WOORI BANK AT1-P 6.375 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) -- 0.70%
8 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054Reg-S (SUB) -- 0.70%
9 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK AT1-P 4.3 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP)) -- 0.70%
10 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079Reg-S (SUB) -- 0.70%
共9页
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查询指定月份资产分类:
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 资产分类 占比
1 投资总市值 96.15%
2 其他净资产值 3.85%
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查询指定月份投资信贷评级:
(数据截止到2024年12月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 52.29%
2 BB 23.87%
3 A 19.83%
4 B 1.83%
5 AA 0.66%
6 其他 1.51%
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查询指定月份投资行业:
(数据截止到2025年03月)
权益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 13.70%
2 科技 8.50%
3 公用事业 5.30%
4 非必需消费品 4.60%
5 房地产投资信托基金 3.60%
6 原料 3.30%
7 通讯 3.30%
8 工业制造 2.50%
9 能源 1.10%
10 房地产 0.80%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 8.90%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 17.50%
2 非必需消费品 7.70%
3 公用事业 4.00%
4 能源 3.00%
5 通讯 2.90%
6 科技 1.70%
7 房地产 1.60%
8 原料 1.00%
9 工业制造 0.20%
10 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
11 房地产投资信托基金 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 -5.50%
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查询指定月份投资区域:
(数据截止到2025年03月)
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 11.20%
2 中国台湾 7.70%
3 印度 7.10%
4 澳洲 6.50%
5 新加坡 4.90%
6 中国香港 4.80%
7 韩国 3.10%
8 日本 1.50%
9 印尼 0.70%
10 中国澳门 0.10%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 7.90%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 9.60%
2 中国香港 7.60%
3 印度 4.90%
4 印尼 4.00%
5 日本 3.50%
6 中国澳门 2.70%
7 澳洲 2.40%
8 韩国 2.10%
9 新加坡 0.40%
10 中国台湾 0.10%
11 环球 (亚洲除外)资产调配 0.00%
12 现金及现金等值 0.00%
13 其他 -3.00%
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查询指定月份投资币种:
(数据截止到2021年06月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元(上市债务证券) 35.63%
2 美元(非上市╱挂牌债务证券) 0.92%
3 人民币(上市债务证券) 0.84%
4 人民币(非上市╱挂牌债务证券) 0.07%
5 港元(上市债务证券) 0.07%
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