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天天基金网>海外基金>摩根亚洲增长人民币对冲

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全球市场
摩根亚洲增长人民币对冲（968072）

单位净值(元) (2024-05-17)

11.7200 (0.0100，0.09%)

成立以来收益(2020-04-15)

17.20%
近1月： 10.36%
近1年： 6.45%
近3月： 12.37%
近3年： -26.43%
近6月： 10.05%
今年来： 8.12%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：5.44亿美元(2024-02-29)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.70%
    Samsung Electronics 8.80%
    Tencent Holdings 6.30%
    AIA Group 3.80%
    SK hynix 3.50%
    HDFC Bank 3.40%
    Bank Rakyat Indonesia 3.20%
    Bank Central Asia 3.00%
    Tata Consultancy Service... 2.90%
    PDD Holdings 2.90%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-02-29

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    05-17 11.7200 0.09%
    05-16 11.7100 2.09%
    05-14 11.4700 0.26%
    05-13 11.4400 0.79%
    05-10 11.3500 0.62%
    05-09 11.2800 -0.09%
    05-08 11.2900 -0.62%
    05-07 11.3600 0.18%
    05-06 11.3400 2.62%
    04-30 11.0500 -0.09%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    3.26%
    10.36%
    12.37%
    10.05%
    8.12%
    6.45%
    -1.92%
    -26.43%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    4.94%
    -8.58%
    -1.74%
    3.23%
    9.86%
    -15.50%
    -9.02%
    -10.82%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    -2.69%
    -24.68%
    -5.98%
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2023-09-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 97.40%
2 其他 2.60%

投资区域

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 27.20%
2 印度 21.20%
3 中国台湾地区 18.30%
4 韩国 13.00%
5 中国香港特别行政区 8.30%
6 印度尼西亚 6.50%
7 新加坡 2.20%
8 流动资金 0.30%
9 其他 3.10%

投资行业

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 34.10%
2 金融 28.80%
3 非必需消费 12.90%
4 通讯服务 12.10%
5 工业 5.30%
6 必需消费 4.40%
7 物料 1.30%
8 健康护理 0.90%
9 流动资金 0.30%

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