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单位净值(元) (2026-04-01)

14.7300 (0.7100,5.06%)

成立以来收益(2020-04-15)

47.30%
近1月: -10.18%
近1年: 30.01%
近3月: 3.44%
近3年: 28.09%
近6月: 5.59%
今年来: 3.44%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:6.31亿美元(2026-01-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限100000000000元)暂停赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 10.10%
    Tencent Holdings 7.90%
    Samsung Electronics 6.20%
    Alibaba Group Holding 3.90%
    SK hynix 3.70%
    HDFC Bank 3.70%
    AIA Group 3.10%
    Delta Electronics 2.10%
    DBS Group Holdings 2.10%
    Shinhan Financial Group 2.00%
  • 日期 单位净值 日增长率
    04-01 14.7300 5.06%
    03-31 14.0200 -2.16%
    03-30 14.3300 -1.92%
    03-27 14.6100 -0.68%
    03-26 14.7100 -1.87%
    03-25 14.9900 1.77%
    03-24 14.7300 1.80%
    03-23 14.4700 -4.36%
    03-20 15.1300 -0.46%
    03-19 15.2000 -0.65%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.73%
    -10.18%
    3.44%
    5.59%
    3.44%
    30.01%
    34.52%
    28.09%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -1.54%
    2.08%
    12.50%
    10.22%
    -0.35%
    -7.61%
    4.00%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    26.13%
    4.15%
    -2.69%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 97.10%
2 集体投资计划 3.70%
3 衍生性产品 0.00%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 31.00%
2 中国台湾 21.20%
3 韩国 20.00%
4 印度 14.10%
5 中国香港 5.00%
6 新加坡 4.10%
7 流动资金 2.30%
8 印度尼西亚 1.60%
9 越南 0.80%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 36.50%
2 金融 25.00%
3 非必需消费 13.50%
4 通讯服务 9.40%
5 工业 9.10%
6 物料 2.70%
7 流动资金 2.30%
8 健康护理 1.50%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
基金名称 单位净值 日增长率
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