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单位净值(元) (2026-02-12)

15.9100 (0.1100,0.70%)

成立以来收益(2020-04-15)

59.10%
近1月: 7.21%
近1年: 38.83%
近3月: 10.03%
近3年: 33.70%
近6月: 25.97%
今年来: 11.73%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:5.80亿美元(2025-12-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 10.00%
    Tencent Holdings 8.20%
    Samsung Electronics 5.30%
    Alibaba Group Holding 4.30%
    HDFC Bank 3.80%
    SK hynix 3.20%
    AIA Group 3.10%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.30%
    DBS Group Holdings 2.00%
    Delta Electronics 2.00%
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-12 15.9100 0.70%
    02-11 15.8000 0.96%
    02-10 15.6500 1.16%
    02-09 15.4700 2.65%
    02-06 15.0700 -0.72%
    02-05 15.1800 -2.25%
    02-04 15.5300 0.13%
    02-03 15.5100 2.99%
    02-02 15.0600 -2.90%
    01-30 15.5100 -1.27%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    4.81%
    7.21%
    10.03%
    25.97%
    11.73%
    38.83%
    52.54%
    33.70%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    2.08%
    12.50%
    10.22%
    -0.35%
    -7.61%
    4.00%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    26.13%
    4.15%
    -2.69%
    -24.68%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 97.10%
2 集体投资计划 3.70%
3 衍生性产品 0.00%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 31.50%
2 中国台湾 19.40%
3 印度 17.90%
4 韩国 15.80%
5 新加坡 5.40%
6 中国香港 5.00%
7 印度尼西亚 2.30%
8 流动资金 2.10%
9 越南 0.70%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 34.10%
2 金融 24.40%
3 非必需消费 14.80%
4 通讯服务 12.30%
5 工业 9.20%
6 流动资金 2.10%
7 物料 1.30%
8 健康护理 1.20%
9 房地产 0.50%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
基金名称 单位净值 日增长率
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