海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-05-18)

17.4800 (-0.0300,-0.17%)

成立以来收益(2020-04-15)

74.80%
近1月: 8.24%
近1年: 47.76%
近3月: 11.27%
近3年: 57.90%
近6月: 25.39%
今年来: 22.75%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:6.76亿美元(2026-02-28)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.80%
    Tencent Holdings 7.30%
    Samsung Electronics 7.00%
    SK hynix 4.40%
    Alibaba Group Holding 4.30%
    AIA Group 3.20%
    Delta Electronics 2.40%
    Shinhan Financial Group 2.20%
    China Life Insurance 2.10%
    HDFC Bank 2.10%
  • 日期 单位净值 日增长率
    05-18 17.4800 -0.17%
    05-15 17.5100 -2.94%
    05-14 18.0400 0.73%
    05-13 17.9100 0.84%
    05-12 17.7600 -1.39%
    05-11 18.0100 1.87%
    05-08 17.6800 -1.50%
    05-07 17.9500 1.70%
    05-06 17.6500 6.71%
    04-30 16.5400 -0.66%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.94%
    8.24%
    11.27%
    25.39%
    22.75%
    47.76%
    49.15%
    57.90%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -1.54%
    2.08%
    12.50%
    10.22%
    -0.35%
    -7.61%
    4.00%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    26.13%
    4.15%
    -2.69%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 97.10%
2 集体投资计划 3.70%
3 衍生性产品 0.00%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 29.90%
2 中国台湾 22.80%
3 韩国 21.30%
4 印度 13.60%
5 中国香港 5.00%
6 流动资金 3.40%
7 新加坡 3.20%
8 越南 0.70%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 39.60%
2 金融 23.30%
3 非必需消费 12.80%
4 工业 10.20%
5 通讯服务 6.10%
6 流动资金 3.40%
7 物料 3.30%
8 健康护理 1.40%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
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