海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2025-09-11)

13.5000 (0.0400,0.30%)

成立以来收益(2020-04-15)

35.00%
近1月: 7.14%
近1年: 24.08%
近3月: 11.02%
近3年: 19.47%
近6月: 17.49%
今年来: 19.57%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:5.35亿美元(2025-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.90%
    Tencent Holdings 7.80%
    Alibaba Group Holding 4.90%
    HDFC Bank 4.30%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 3.40%
    NetEase 3.10%
    Samsung Electronics 3.10%
    AIA Group 3.10%
    SK hynix 2.90%
    Xiaomi 2.70%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-11 13.5000 0.30%
    09-10 13.4600 1.51%
    09-09 13.2600 1.38%
    09-08 13.0800 0.85%
    09-05 12.9700 1.57%
    09-04 12.7700 -0.31%
    09-03 12.8100 0.08%
    09-02 12.8000 -0.39%
    09-01 12.8500 0.86%
    08-29 12.7400 -0.08%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    5.72%
    7.14%
    11.02%
    17.49%
    19.57%
    24.08%
    25.58%
    19.47%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    10.22%
    -0.35%
    -7.61%
    4.00%
    --
    --
    4.94%
    -8.58%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    4.15%
    -2.69%
    -24.68%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.90%
2 集体投资计划 1.00%
3 衍生性产品 0.10%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 29.70%
2 印度 18.70%
3 中国台湾 18.70%
4 韩国 12.90%
5 中国香港 6.70%
6 新加坡 6.60%
7 印度尼西亚 2.50%
8 流动资金 1.40%
9 其他 2.70%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 29.40%
2 金融 26.30%
3 通讯服务 17.40%
4 非必需消费 13.90%
5 工业 10.20%
6 流动资金 1.40%
7 健康护理 1.40%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
基金名称 单位净值 日增长率
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