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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(美元) (2025-07-28)

14.4800 (0.0200,0.14%)

成立以来收益(2019-03-01)

44.80%
近1月: 2.12%
近1年: 20.87%
近3月: 16.49%
近3年: 35.83%
近6月: 17.25%
今年来: 18.59%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:10.02亿美元(2025-05-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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银行级加密,保障安全

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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 10.00%
    Tencent Holdings 6.80%
    HDFC Bank 4.50%
    Alibaba Group Holding 3.80%
    Telstra Group 3.30%
    AIA Group 3.00%
    NetEase 2.40%
    Samsung Electronics 2.40%
    SK hynix 2.20%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.20%
  • 日期 单位净值 日增长率
    07-28 14.4800 0.14%
    07-25 14.4600 -0.89%
    07-24 14.5900 0.14%
    07-23 14.5700 1.25%
    07-22 14.3900 -0.21%
    07-21 14.4200 0.28%
    07-18 14.3800 0.77%
    07-17 14.2700 -0.07%
    07-16 14.2800 -0.42%
    07-15 14.3400 0.70%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.42%
    2.12%
    16.49%
    17.25%
    18.59%
    20.87%
    27.46%
    35.83%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    13.78%
    1.64%
    -6.79%
    8.18%
    --
    --
    7.73%
    -4.03%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    8.15%
    8.98%
    -13.67%
全部
序号 资产分类 占比
1 远期外汇合约 0.50%
2 其他净(负债)╱资产 -0.10%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 26.70%
2 澳大利亚 17.10%
3 中国台湾 15.10%
4 韩国 11.70%
5 印度 11.60%
6 中国香港 8.50%
7 新加坡 4.70%
8 印度尼西亚 4.30%
9 流动资金 0.20%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 30.70%
2 资讯科技 21.40%
3 通讯服务 15.90%
4 非必需消费 11.40%
5 房地产 7.00%
6 公用事业 4.00%
7 必需消费 3.80%
8 流动资金 0.20%
9 其他 5.60%
基金名称 单位净值 日增长率
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