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单位净值(美元) (2025-09-11)
- 15.2300 (0.0300，0.20%)
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成立以来收益(2019-03-01)
- 52.30%
- 近1月： 5.18%
- 近1年： 26.50%
- 近3月： 9.33%
- 近3年： 47.86%
- 近6月： 21.55%
- 今年来： 24.73%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：11.42亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅4.32%5.18%9.33%21.55%24.73%26.50%41.41%47.86%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅13.78%1.64%-6.79%8.18%----7.73%-4.03% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.15%8.98%-13.67%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.50% |
| 2 | 其他净(负债)╱资产 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 26.90% |
| 2 | 澳大利亚 | 15.30% |
| 3 | 中国台湾 | 15.00% |
| 4 | 韩国 | 13.20% |
| 5 | 印度 | 11.80% |
| 6 | 中国香港 | 8.00% |
| 7 | 新加坡 | 4.70% |
| 8 | 流动资金 | 0.50% |
| 9 | 其他 | 4.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 29.90% |
| 2 | 资讯科技 | 22.00% |
| 3 | 通讯服务 | 15.00% |
| 4 | 非必需消费 | 10.90% |
| 5 | 房地产 | 7.80% |
| 6 | 公用事业 | 4.80% |
| 7 | 必需消费 | 3.60% |
| 8 | 流动资金 | 0.50% |
| 9 | 其他 | 5.70% |
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