单位净值(美元) (2025-07-28)
成立以来收益(2019-03-01)
基金类型:股票型 | 中高风险 | 基金规模:10.02亿美元(2025-05-31) | |
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
66.89%
|
恒生中国企业指数(人(968007) | 近1年 |
52.43%
|
恒生指数(人民币)(968029) | 近1年 |
50.32%
|
中银香港香港股(968030) | 近1年 |
50.14%
|
东方汇理亚太股息基金(968015) | 近1年 |
40.46%
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.42%
|
2.12%
|
16.49%
|
17.25%
|
18.59%
|
20.87%
|
27.46%
|
35.83%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
13.78%
|
1.64%
|
-6.79%
|
8.18%
|
--
|
--
|
7.73%
|
-4.03%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
8.15%
|
8.98%
|
-13.67%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 远期外汇合约 | 0.50% |
2 | 其他净(负债)╱资产 | -0.10% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 26.70% |
2 | 澳大利亚 | 17.10% |
3 | 中国台湾 | 15.10% |
4 | 韩国 | 11.70% |
5 | 印度 | 11.60% |
6 | 中国香港 | 8.50% |
7 | 新加坡 | 4.70% |
8 | 印度尼西亚 | 4.30% |
9 | 流动资金 | 0.20% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 30.70% |
2 | 资讯科技 | 21.40% |
3 | 通讯服务 | 15.90% |
4 | 非必需消费 | 11.40% |
5 | 房地产 | 7.00% |
6 | 公用事业 | 4.00% |
7 | 必需消费 | 3.80% |
8 | 流动资金 | 0.20% |
9 | 其他 | 5.60% |
近1年 66.89%
近1年 52.43%
近1年 40.46%
近1年 39.89%
近1年 38.60%
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