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单位净值(美元) (2026-11-02)
- 18.5500 (-0.0100，-0.05%)
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成立以来收益(2019-03-01)
- 85.50%
- 近1月： -6.03%
- 近1年： 14.72%
- 近3月： -5.07%
- 近3年： 78.02%
- 近6月： 0.65%
- 今年来： 13.32%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：35.24亿美元(2026-08-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.92%-6.03%-5.07%0.65%13.32%14.72%48.28%78.02%
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季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 涨幅1.75%18.87%-0.31%5.34%10.06%13.78%1.64%-6.79% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--34.07%8.15%8.98%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 100.60% |
| 2 | 衍生性产品 | -0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国台湾 | 24.80% |
| 2 | 韩国 | 21.20% |
| 3 | 中国内地 | 20.80% |
| 4 | 澳大利亚 | 13.30% |
| 5 | 中国香港 | 7.90% |
| 6 | 印度 | 7.10% |
| 7 | 新加坡 | 2.90% |
| 8 | 流动资金 | 0.00% |
| 9 | 其他 | 1.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 37.20% |
| 2 | 金融 | 26.40% |
| 3 | 通讯服务 | 9.80% |
| 4 | 工业 | 6.80% |
| 5 | 非必需消费 | 6.20% |
| 6 | 房地产 | 4.00% |
| 7 | 能源 | 3.50% |
| 8 | 流动资金 | 0.00% |
| 9 | 其他 | 6.10% |
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