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单位净值(美元) (2025-12-23)
- 16.2000 (0.0300，0.19%)
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成立以来收益(2019-03-01)
- 62.00%
- 近1月： 4.05%
- 近1年： 32.24%
- 近3月： 4.65%
- 近3年： 56.98%
- 近6月： 18.51%
- 今年来： 32.68%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：17.07亿美元(2025-11-30) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.14%4.05%4.65%18.51%32.68%32.24%47.68%56.98%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅10.06%13.78%1.64%-6.79%8.18%----7.73% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.15%8.98%-13.67%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.50% |
| 2 | 其他净(负债)╱资产 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 27.20% |
| 2 | 中国台湾 | 17.10% |
| 3 | 澳大利亚 | 14.60% |
| 4 | 韩国 | 14.50% |
| 5 | 印度 | 9.50% |
| 6 | 中国香港 | 7.40% |
| 7 | 新加坡 | 4.40% |
| 8 | 流动资金 | -0.20% |
| 9 | 其他 | 5.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 28.30% |
| 2 | 资讯科技 | 23.80% |
| 3 | 通讯服务 | 17.40% |
| 4 | 非必需消费 | 13.10% |
| 5 | 房地产 | 7.20% |
| 6 | 必需消费 | 2.80% |
| 7 | 能源 | 2.20% |
| 8 | 流动资金 | -0.20% |
| 9 | 其他 | 5.30% |
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