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单位净值(美元) (2026-02-26)
- 18.5800 (0.0400，0.22%)
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成立以来收益(2019-03-01)
- 85.80%
- 近1月： 8.15%
- 近1年： 45.04%
- 近3月： 16.20%
- 近3年： 73.64%
- 近6月： 25.80%
- 今年来： 13.50%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：18.57亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--8.15%16.20%25.80%13.50%45.04%63.99%73.64%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅5.34%10.06%13.78%1.64%-6.79%8.18%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅34.07%8.15%8.98%-13.67%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.40% |
| 2 | 其他净资产╱(负债) | 0.60% |
| 3 | 集体投资计划 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 26.60% |
| 2 | 中国台湾 | 17.20% |
| 3 | 韩国 | 15.50% |
| 4 | 澳大利亚 | 15.10% |
| 5 | 印度 | 8.80% |
| 6 | 中国香港 | 6.10% |
| 7 | 新加坡 | 4.10% |
| 8 | 流动资金 | -0.10% |
| 9 | 其他 | 6.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 29.30% |
| 2 | 资讯科技 | 24.80% |
| 3 | 通讯服务 | 16.90% |
| 4 | 非必需消费 | 12.60% |
| 5 | 房地产 | 6.60% |
| 6 | 必需消费 | 2.40% |
| 7 | 工业 | 2.30% |
| 8 | 流动资金 | -0.10% |
| 9 | 其他 | 5.20% |
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