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单位净值(美元) (2026-05-28)
- 19.4100 (-0.2600，-1.32%)
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成立以来收益(2019-03-01)
- 94.10%
- 近1月： 4.64%
- 近1年： 44.96%
- 近3月： 5.20%
- 近3年： 83.63%
- 近6月： 21.85%
- 今年来： 18.57%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：26.22亿美元(2026-03-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.04%4.64%5.20%21.85%18.57%44.96%61.35%83.63%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.31%5.34%10.06%13.78%1.64%-6.79%8.18%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--34.07%8.15%8.98%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.40% |
| 2 | 其他净资产╱(负债) | 0.60% |
| 3 | 集体投资计划 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 26.20% |
| 2 | 中国台湾 | 19.20% |
| 3 | 澳大利亚 | 17.50% |
| 4 | 韩国 | 14.70% |
| 5 | 印度 | 7.60% |
| 6 | 中国香港 | 7.00% |
| 7 | 新加坡 | 4.20% |
| 8 | 流动资金 | 0.10% |
| 9 | 其他 | 3.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 27.90% |
| 2 | 资讯科技 | 25.70% |
| 3 | 通讯服务 | 13.60% |
| 4 | 非必需消费 | 10.10% |
| 5 | 工业 | 5.10% |
| 6 | 物料 | 4.40% |
| 7 | 房地产 | 4.10% |
| 8 | 流动资金 | 0.10% |
| 9 | 其他 | 9.00% |
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