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单位净值(元) (2026-02-12)

138.5400 (1.2000,0.87%)

成立以来收益(2018-12-27)

38.54%
近1月: 8.00%
近1年: 35.08%
近3月: 14.26%
近3年: 44.67%
近6月: 25.40%
今年来: 13.06%
基金类型混合型 | 中高风险 基金规模:0.95亿美元(2025-12-31)
管 理 人:东亚联丰投资管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.80% 0.18% 费率详情>
起购金额: 100元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 8.80%
    三星电子有限公司 5.20%
    爱思开海力士公司 3.80%
    阿里巴巴集团控股 2.50%
    腾讯控股有限公司 1.80%
    台达电子工业股份有限公司 1.70%
    现代重工(中国)电气 1.60%
    国际货柜码头服务公司 1.50%
    中国建设银行股份有限公司 1.40%
    台光电子材料股份有限公司 1.40%
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-12 138.5400 0.87%
    02-11 137.3400 0.86%
    02-10 136.1700 1.57%
    02-09 134.0700 1.38%
    02-06 132.2400 -1.48%
    02-05 134.2300 -1.58%
    02-04 136.3800 1.28%
    02-03 134.6600 0.58%
    02-02 133.8800 -2.13%
    01-30 136.8000 -0.96%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    3.21%
    8.00%
    14.26%
    25.40%
    13.06%
    35.08%
    43.56%
    44.67%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    4.70%
    7.72%
    8.10%
    --
    --
    -1.07%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    4.05%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 41.92%
2 房地产投资信托基金 2.82%
3 债务证券 2.26%
4 外汇远期合约 -0.02%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 30.90%
2 工业 11.60%
3 物料 7.80%
4 金融 7.50%
5 非必需消费品 3.70%
6 能源 3.60%
7 通讯服务 3.20%
8 其他 1.50%
权益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 6.90%
2 现金 4.00%
3 工业 2.80%
4 资讯科技 2.50%
5 物料 2.30%
6 通讯服务 2.20%
7 非必需消费品 2.00%
8 其他 7.50%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 5.80%
2 中国香港 5.10%
3 现金 4.00%
4 印度 3.00%
5 韩国 3.00%
6 其他 9.30%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国台湾 18.40%
2 中国 17.70%
3 韩国 15.30%
4 印度 4.20%
5 澳洲 4.00%
6 中国香港 3.60%
7 加拿大 2.40%
8 新加坡 2.20%
9 其他 2.00%
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 21.50%
2 人民币 2.15%
基金名称 单位净值 日增长率
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