海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-06-04)

19.1000 (-0.2900,-1.50%)

成立以来收益(2020-04-15)

91.00%
近1月: 12.35%
近1年: 53.54%
近3月: 24.84%
近3年: 72.85%
近6月: 29.93%
今年来: 28.88%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:5.91亿美元(2026-03-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 10.20%
    Samsung Electronics Co L... 7.60%
    腾讯控股有限公司 5.80%
    JPMLIQ-JPM USD Liquidity... 4.20%
    SK Hynix Inc 3.10%
    阿里巴巴集团控股有限公司 3.00%
    友邦保险控股有限公司 2.80%
    DBS Group Holdings Ltd 2.70%
    台达电子工业股份有限公司 2.70%
    Shinhan Financial Group ... 2.50%
  • 日期 单位净值 日增长率
    06-04 19.1000 -1.50%
    06-03 19.3900 0.62%
    06-02 19.2700 0.47%
    06-01 19.1800 1.11%
    05-29 18.9700 1.07%
    05-28 18.7700 -1.26%
    05-27 19.0100 1.33%
    05-26 18.7600 2.29%
    05-22 18.3400 0.99%
    05-21 18.1600 2.77%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.76%
    12.35%
    24.84%
    29.93%
    28.88%
    53.54%
    64.80%
    72.85%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -2.02%
    0.68%
    12.71%
    9.75%
    -1.00%
    -2.36%
    0.57%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    23.29%
    10.48%
    3.03%
全部
序号 资产分类 占比
1 集体投资计划 4.20%
2 衍生性产品 -0.10%
3 其他净负债 -0.20%
全部
序号 投资区域 占比
1 股票 96.10%
2 中国内地 31.60%
3 中国台湾 24.00%
4 韩国 17.90%
5 印度 11.20%
6 中国香港 6.10%
7 新加坡 4.60%
8 流动资金 4.40%
9 越南 0.70%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 38.70%
2 金融 25.10%
3 工业 11.20%
4 非必需消费 9.90%
5 通讯服务 6.90%
6 流动资金 4.40%
7 健康护理 1.80%
8 物料 1.60%
9 必需消费 0.50%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
基金名称 单位净值 日增长率
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