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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2025-09-04)

13.4800 (-0.0400,-0.30%)

成立以来收益(2020-04-15)

34.80%
近1月: 2.59%
近1年: 20.57%
近3月: 8.36%
近3年: 26.81%
近6月: 12.24%
今年来: 12.15%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:5.35亿美元(2025-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.90%
    Tencent Holdings 7.80%
    Alibaba Group Holding 4.90%
    HDFC Bank 4.30%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 3.40%
    AIA Group 3.10%
    Samsung Electronics 3.10%
    NetEase 3.10%
    SK hynix 2.90%
    Xiaomi 2.70%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-04 13.4800 -0.30%
    09-03 13.5200 0.15%
    09-02 13.5000 -0.37%
    09-01 13.5500 1.12%
    08-29 13.4000 -0.07%
    08-28 13.4100 -1.18%
    08-27 13.5700 -0.22%
    08-26 13.6000 -0.73%
    08-25 13.7000 1.56%
    08-22 13.4900 0.22%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.52%
    2.59%
    8.36%
    12.24%
    12.15%
    20.57%
    19.82%
    26.81%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    9.75%
    -1.00%
    -2.36%
    0.57%
    --
    --
    2.93%
    -7.52%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    10.48%
    3.03%
    -18.01%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.90%
2 集体投资计划 1.00%
3 衍生性产品 0.10%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 29.70%
2 中国台湾 18.70%
3 印度 18.70%
4 韩国 12.90%
5 中国香港 6.70%
6 新加坡 6.60%
7 印度尼西亚 2.50%
8 流动资金 1.40%
9 其他 2.70%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 29.40%
2 金融 26.30%
3 通讯服务 17.40%
4 非必需消费 13.90%
5 工业 10.20%
6 流动资金 1.40%
7 健康护理 1.40%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
基金名称 单位净值 日增长率
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