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单位净值(元) (2026-04-22)

16.8800 (0.0000,0.00%)

成立以来收益(2020-04-15)

68.80%
近1月: 7.79%
近1年: 48.07%
近3月: 7.86%
近3年: 57.32%
近6月: 12.91%
今年来: 13.90%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:6.76亿美元(2026-02-28)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.80%
    Tencent Holdings 7.30%
    Samsung Electronics 7.00%
    SK hynix 4.40%
    Alibaba Group Holding 4.30%
    AIA Group 3.20%
    Delta Electronics 2.40%
    Shinhan Financial Group 2.20%
    China Life Insurance 2.10%
    HDFC Bank 2.10%
  • 日期 单位净值 日增长率
    04-22 16.8800 0.00%
    04-21 16.8800 1.44%
    04-20 16.6400 0.60%
    04-17 16.5400 -0.78%
    04-16 16.6700 1.89%
    04-15 16.3600 1.30%
    04-14 16.1500 1.44%
    04-13 15.9200 -1.12%
    04-10 16.1000 1.51%
    04-09 15.8600 -0.88%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    3.18%
    7.79%
    7.86%
    12.91%
    13.90%
    48.07%
    54.72%
    57.32%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -2.02%
    0.68%
    12.71%
    9.75%
    -1.00%
    -2.36%
    0.57%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    23.29%
    10.48%
    3.03%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 97.10%
2 集体投资计划 3.70%
3 衍生性产品 0.00%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 29.90%
2 中国台湾 22.80%
3 韩国 21.30%
4 印度 13.60%
5 中国香港 5.00%
6 流动资金 3.40%
7 新加坡 3.20%
8 越南 0.70%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 39.60%
2 金融 23.30%
3 非必需消费 12.80%
4 工业 10.20%
5 通讯服务 6.10%
6 流动资金 3.40%
7 物料 3.30%
8 健康护理 1.40%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
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