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单位净值(元) (2026-01-29)

16.3200 (0.0100,0.06%)

成立以来收益(2020-04-15)

63.20%
近1月: 9.97%
近1年: 36.57%
近3月: 7.16%
近3年: 44.55%
近6月: 22.71%
今年来: 10.12%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:5.80亿美元(2025-12-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 10.00%
    Tencent Holdings 8.20%
    Samsung Electronics 5.30%
    Alibaba Group Holding 4.30%
    HDFC Bank 3.80%
    SK hynix 3.20%
    AIA Group 3.10%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.30%
    Delta Electronics 2.00%
    DBS Group Holdings 2.00%
  • 日期 单位净值 日增长率
    01-29 16.3200 0.06%
    01-28 16.3100 1.81%
    01-27 16.0200 1.97%
    01-26 15.7100 -0.19%
    01-23 15.7400 0.58%
    01-22 15.6500 0.77%
    01-21 15.5300 -0.06%
    01-20 15.5400 -0.64%
    01-19 15.6400 -0.13%
    01-16 15.6600 0.77%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    4.28%
    9.97%
    7.16%
    22.71%
    10.12%
    36.57%
    54.84%
    44.55%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    0.68%
    12.71%
    9.75%
    -1.00%
    -2.36%
    0.57%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    23.29%
    10.48%
    3.03%
    -18.01%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 97.10%
2 集体投资计划 3.70%
3 衍生性产品 0.00%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 31.50%
2 中国台湾 19.40%
3 印度 17.90%
4 韩国 15.80%
5 新加坡 5.40%
6 中国香港 5.00%
7 印度尼西亚 2.30%
8 流动资金 2.10%
9 越南 0.70%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 34.10%
2 金融 24.40%
3 非必需消费 14.80%
4 通讯服务 12.30%
5 工业 9.20%
6 流动资金 2.10%
7 物料 1.30%
8 健康护理 1.20%
9 房地产 0.50%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
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