基金档案

本基金旨在通过主要投资于一个涵盖股票和固定收益证券的全球多元化投资组合,寻求于中期至长期实现长期资本增长及收益,同时亦管理下跌风险。本基金采取灵活的资产配置政策,并有意在全球全面投资所有获批准的投资,包括股票、固定收益证券和现金/货币市场工具。

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股票投资本基金最多可将其100%的资产净值投资于多元化股票组合。该等投资可包括上市股票、存托凭证(即美国存托凭证、欧洲存托凭证、全球存托凭证)以及上市投资信托(例如上市房地产信托投资基金及其他上市封闭式投资信托)。本基金可将不超出其20%的资产净值投资于中国A股和中国B股。有关中国内地的该等投资可通过QFII及/或RQFII,以及沪港股票市场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制(统称“沪港通和深港通”)进行。固定收益证券投资本基金最多可将其100%的资产净值投资于固定收益证券。该等投资可包括上市和非上市债券、政府债券、企业债券、高收益债券和可转换债券。投资可包括以辅助性质持有违约和问题证券等工具(最多占本基金资产净值的10%)。本基金最多可将其80%的资产净值投资于新兴市场的固定收益证券。本基金亦可最多将其20%的资产净值投资于具有吸收亏损特点的债务工具,例如应急可转债(CoCo债券)、高级非优先受偿债等。在发生触发事件时,该等工具可能会被或有减记或有转换为普通股。在本基金于具有吸收亏损特点的债务工具的投资中,本基金最多可将其10%的资产净值投资于CoCo债券。本基金对相关债务证券不设任何信贷评级要求。本基金目前并不打算将多于其10%的资产净值投资于由标准普尔和穆迪评级低于投资级别的单一国家发行人(包括该国家的政府、公共或地方当局)发行及/或担保的证券。为免生疑问,前述对中国内地市场发行证券的直接投资总额限制(本基金资产净值的20%)适用于本基金在固定收益证券的投资。