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天天基金网>海外基金>百达策略收益累积CNY(...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
百达策略收益累积CNY(...（968168）

单位净值(元) (2026-05-14)

13.2457 (0.0133，0.10%)

成立以来收益(2025-01-16)

32.46%
近1月： 11.62%
近1年： 35.07%
近3月： 11.91%
近3年： --
近6月： 17.56%
今年来： 17.96%
基金类型：混合型 | 中高风险 基金规模：28.75亿美元(2026-02-28)
管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 3.00% 0.30% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Us Treasury N/B 4% 31.01... 5.64%
    Invesco Physical Gold Et... 5.08%
    Us Treasury N/B 4.125% 1... 4.99%
    Alphabet Inc-Cl A 4.02%
    Taiwan Semiconductor Man... 3.88%
    Sk Hynix Inc 3.88%
    Nvidia Corp 3.87%
    Samsung Electronics Co L... 3.35%
    Meta Platforms Inc-Class... 2.76%
    Us Treasury N/B 3.5% 15.... 2.51%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-02-28

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    05-14 13.2457 0.10%
    05-13 13.2324 0.91%
    05-12 13.1131 -1.17%
    05-11 13.2678 1.36%
    05-08 13.0893 0.52%
    05-07 13.0219 0.38%
    05-06 12.9725 4.84%
    04-30 12.3732 -0.11%
    04-29 12.3864 0.47%
    04-28 12.3282 -0.52%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.72%
    11.62%
    11.91%
    17.57%
    17.96%
    35.07%
    --
    --
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -1.51%
    0.23%
    8.63%
    7.13%
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    --
    --
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2026-02-28)

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全部
序号 资产分类 占比
1 北美股票 37.02%
2 亚太股票 28.05%
3 发达市场政府债券 18.56%
4 现金及其等价物 6.92%
5 黄金 5.08%
6 信用投资级债券 1.69%
7 新兴市场政府债券 1.62%
8 欧洲股票 0.81%
9 房地产 0.23%
10 信用高收益债券 0.01%
11 拉丁美洲新兴市场股票 0.01%
12 其他 0.00%

投资行业

(数据截止到2025-03-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 上市股票 43.58%
2 固定收益 38.44%
3 投资基金 5.69%
4 浮动收益 4.47%
5 期货合约 -0.07%
6 远期外汇合约 -0.12%

投资区域

(数据截止到2025-09-30)

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权益投资
序号 投资区域 占比
1 美国 39.01%
2 中国 10.15%
3 中国香港 3.66%
4 韩国 3.65%
5 日本 3.57%
6 中国台湾 3.18%

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