海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-12)

11.8767 (-0.1045,-0.87%)

成立以来收益(2025-01-16)

18.77%
近1月: 1.54%
近1年: 17.50%
近3月: 3.12%
近3年: --
近6月: 10.66%
今年来: 5.76%
基金类型混合型 | 中高风险 基金规模:15.71亿美元(2025-12-31)
管 理 人:百达资产管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 0.30% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Invesco Physical Gold Et... 6.65%
    Us Treasury N/B 4.125% 1... 6.14%
    Us Treasury N/B 4% 31.01... 5.65%
    Alphabet Inc-Cl A 4.70%
    Taiwan Semiconductor Man... 3.92%
    Nvidia Corp 3.86%
    Sk Hynix Inc 3.32%
    Us Treasury N/B 4.25% 31... 3.28%
    Apple Inc 2.89%
    Tencent Holdings Ltd 2.41%
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-12 11.8767 -0.87%
    02-11 11.9812 0.62%
    02-10 11.9068 -0.31%
    02-09 11.9440 1.51%
    02-06 11.7666 0.90%
    02-05 11.6614 -1.54%
    02-04 11.8432 -1.43%
    02-03 12.0153 0.98%
    02-02 11.8990 -1.12%
    01-30 12.0336 -1.54%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.85%
    1.54%
    3.12%
    10.66%
    5.76%
    17.50%
    --
    --
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    0.23%
    8.63%
    7.13%
    --
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    --
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 北美股票 39.70%
2 亚太股票 25.10%
3 发达市场政府债券 15.30%
4 现金及其等价物 6.79%
5 黄金 6.65%
6 新兴市场政府债券 2.47%
7 信用投资级债券 2.39%
8 欧洲股票 1.06%
9 房地产 0.53%
10 信用高收益债券 0.02%
全部
序号 投资行业 占比
1 上市股票 43.58%
2 固定收益 38.44%
3 投资基金 5.69%
4 浮动收益 4.47%
5 期货合约 -0.07%
6 远期外汇合约 -0.12%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 美国 39.01%
2 中国 10.15%
3 中国香港 3.66%
4 韩国 3.65%
5 日本 3.57%
6 中国台湾 3.18%
基金名称 单位净值 日增长率
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