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天天基金网>海外基金>瑞士百达策略收益基金M人...

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瑞士百达策略收益基金M人...（968168）

单位净值(元) (2025-06-12)

10.0824 (-0.0120，-0.12%)

成立以来收益(2025-01-16)

0.82%
近1月： 3.75%
近1年： --
近3月： 3.41%
近3年： --
近6月： --
今年来： --
基金类型：混合型 | 中高风险 基金规模：9.37亿美元(2025-03-31)
管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 3.00% 0.30% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    美国国库证券4.75% 15/02/... 9.17%
    美国国库4% 31/01/2029 8.27%
    美国国库4.125% 15/11/203... 7.99%
    美国国库N/B 4.25% 31/12/... 6.85%
    景顺实物黄金Etc ETF 4.69%
    JP Morgan Chase & Co Var... 4.47%
    香港交易及结算所有限公司... 4.16%
    腾讯控股有限公司(每股面值... 4.12%
    Alphabet Inc A类普通股(每... 3.50%
    美国国库3.5% 15/02/2033 3.13%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-03-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-12 10.0824 -0.12%
    06-11 10.0944 0.44%
    06-10 10.0503 0.08%
    06-09 10.0424 0.27%
    06-06 10.0150 0.63%
    06-05 9.9524 -0.06%
    06-04 9.9588 0.46%
    06-03 9.9133 0.36%
    05-30 9.8774 0.14%
    05-29 9.8638 0.41%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.31%
    3.75%
    3.41%
    --
    --
    --
    --
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-10-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 北美股票 37.20%
2 成熟市场政府债券 27.39%
3 亚太股票 22.74%
4 投资级别债券 4.61%
5 黄金 3.79%
6 房地产 2.73%
7 现金及等同现金 1.40%
8 新兴市场政府债券 0.09%
9 欧洲股票 0.04%
10 高收益债券 0.01%

投资行业

(数据截止到2025-03-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 上市股票 408168214.00%
2 固定收益 360022921.00%
3 投资基金 53322558.00%
4 浮动收益 41906424.00%
5 期货合约 -674053.00%
6 远期外汇合约 -1161905.00%

投资区域

(数据截止到2025-03-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 爱尔兰 4.69%
2 美国 4.47%
3 卢森堡 0.35%
4 德国) -0.04%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 10.66%
2 中国香港 4.35%
3 韩国 2.99%
4 中国台湾 1.73%
5 日本 1.05%
6 瑞士 0.22%
7 澳大利亚 0.21%

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