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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-03-06 25.9700 -0.0300 -0.12%
    2026-03-05 26.0000 0.6600 2.60%
    2026-03-04 25.3400 -1.0300 -3.91%
    2026-03-03 26.3700 -1.0700 -3.90%
    2026-03-02 27.4400 -0.4000 -1.44%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 -- 12.11% 9.38% -- --
2024年 -- -- 7.16% -- --
2023年 4.57% -1.26% -8.97% 8.88% 2.34%
2022年 -- -13.27% -11.82% 13.34% --
2021年 0.39% 4.54% -2.75% -- --
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