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单位净值(美元) (2026-03-06)
- 25.9700 (-0.0300，-0.12%)
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成立以来收益(2016-03-08)
- 159.70%
- 近1月： 0.35%
- 近1年： 27.74%
- 近3月： 7.36%
- 近3年： 42.85%
- 近6月： 14.15%
- 今年来： 6.17%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：7.44亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人： | 投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本) | |
| 基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-6.72%0.35%7.36%14.15%6.17%27.74%41.06%42.85%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅9.38%12.11%----7.16%----8.88% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅----2.34%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.60% |
| 2 | 集体投资计划 | 1.40% |
| 3 | 其他净资产 | 0.40% |
暂无数据
暂无数据
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | JPY | 40.20% |
| 2 | HKD | 23.20% |
| 3 | AUD | 13.60% |
| 4 | TWD | 8.20% |
| 5 | KRW | 7.00% |
| 6 | INR | 3.60% |
| 7 | USD | 2.70% |
| 8 | IDR | 1.50% |
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