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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-06-06 0.6811 -0.0012 -0.18%
    2025-06-05 0.6823 0.0055 0.81%
    2025-06-04 0.6768 0.0075 1.12%
    2025-06-03 0.6693 0.0008 0.12%
    2025-05-30 0.6685 -0.0045 -0.67%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-09-30 2024-10-08 2024-10-17 0.00317元/份
    2024 2024-06-28 2024-07-02 2024-07-10 0.00429元/份
    2024 2024-04-02 0.00427/份
    2024 2023-12-29 2024-01-02 2024-01-10 0.00431元/份
    2023 2023-09-29 2023-10-09 2023-10-18 0.00378元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 -2.08% -- -- -- --
2024年 -- -- 4.48% 19.92% 33.50%
2023年 2.85% -2.14% -6.44% 7.62% 1.34%
2022年 -6.19% -14.13% -15.77% 9.93% -25.41%
2021年 4.49% 2.03% -10.54% -1.20% -5.77%
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