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单位净值(元) (2025-06-27)
- 0.7019 (0.0014，0.20%)
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成立以来收益(2018-01-04)
- -8.40%
- 近1月： 4.65%
- 近1年： 34.09%
- 近3月： 5.64%
- 近3年： 30.27%
- 近6月： 5.80%
- 今年来： 6.59%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.14亿美元(2025-05-31) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.57%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
38.14%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
36.94%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
34.09%
|
| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
29.86%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.71%4.65%5.64%5.80%6.59%34.09%43.50%30.27%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-2.08%19.92%4.48%----7.62%-6.44%-2.14% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--33.50%1.34%-25.41%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 24.13% |
| 2 | 金融 | 22.79% |
| 3 | 现金及现金等值 | 12.34% |
| 4 | 通讯服务 | 11.31% |
| 5 | 非必需消费品 | 9.09% |
| 6 | 工业 | 4.86% |
| 7 | 健康护理 | 3.87% |
| 8 | 物料 | 3.71% |
| 9 | 必需消费品 | 2.89% |
| 10 | 能源 | 2.07% |
| 11 | 房地产 | 1.63% |
| 12 | 公用事业 | 1.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 29.19% |
| 2 | 台湾地区 | 17.56% |
| 3 | 其他、现金及现金等值 | 13.56% |
| 4 | 印度 | 11.46% |
| 5 | 韩国 | 9.32% |
| 6 | 澳大利亚 | 7.16% |
| 7 | 香港特别行政区 | 3.15% |
| 8 | 新加坡 | 3.03% |
| 9 | 菲律宾 | 1.66% |
| 10 | 印尼 | 1.65% |
| 11 | 马来西亚 | 1.15% |
| 12 | 美国 | 1.11% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.57%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.14%
东方汇理亚太股息基金...近1年 34.09%
东方汇理灵活配置增长...近1年 29.86%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.57%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
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