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单位净值(元) (2025-09-26)
- 0.7437 (-0.0104，-1.38%)
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成立以来收益(2018-01-04)
- -2.95%
- 近1月： 3.94%
- 近1年： 36.48%
- 近3月： 6.17%
- 近3年： 64.69%
- 近6月： 11.82%
- 今年来： 12.94%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.15亿美元(2025-08-29) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.34%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
37.17%
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| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
36.89%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
36.48%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
34.15%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.46%3.94%6.17%11.82%12.94%36.48%62.02%64.69%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅8.08%-2.08%19.92%4.48%----7.62%-6.44% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--33.50%1.34%-25.41%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 26.19% |
| 2 | 信息科技 | 25.80% |
| 3 | 非必需消费品 | 10.50% |
| 4 | 通讯服务 | 9.98% |
| 5 | 工业 | 7.54% |
| 6 | 健康护理 | 5.29% |
| 7 | 现金及现金等值 | 3.88% |
| 8 | 物料 | 3.24% |
| 9 | 必需消费品 | 3.14% |
| 10 | 房地产 | 2.66% |
| 11 | 能源 | 1.48% |
| 12 | 公用事业 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 30.59% |
| 2 | 中国台湾地区 | 16.91% |
| 3 | 印度 | 13.48% |
| 4 | 韩国 | 11.62% |
| 5 | 澳大利亚 | 9.12% |
| 6 | 新加坡 | 4.04% |
| 7 | 其他、现金及现金等值 | 2.57% |
| 8 | 香港特别行政区 | 2.38% |
| 9 | 菲律宾 | 2.16% |
| 10 | 英国 | 1.79% |
| 11 | 美国 | 1.27% |
| 12 | 泰国 | 1.09% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.34%
兴证国际核心精选系列...近1年 37.17%
惠理价值基金P人民币...近1年 36.89%
东方汇理亚太股息基金...近1年 36.48%
瑞银中国机会股票基金近1年 33.85%
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