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单位净值(元) (2025-11-26)
- 0.7526 (0.0088，1.18%)
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成立以来收益(2018-01-04)
- -1.79%
- 近1月： -1.19%
- 近1年： 48.22%
- 近3月： 5.19%
- 近3年： 57.44%
- 近6月： 11.73%
- 今年来： 14.29%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.16亿美元(2025-09-30) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.97%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
48.22%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
38.62%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
37.86%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
36.30%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.98%-1.19%5.19%11.73%14.29%48.22%60.14%57.44%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅8.61%8.08%-2.08%19.92%4.48%----7.62% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--33.50%1.34%-25.41%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 25.60% |
| 2 | 信息科技 | 25.45% |
| 3 | 非必需消费品 | 11.88% |
| 4 | 通讯服务 | 10.13% |
| 5 | 工业 | 7.43% |
| 6 | 健康护理 | 4.93% |
| 7 | 现金及现金等值 | 4.06% |
| 8 | 物料 | 3.39% |
| 9 | 必需消费品 | 2.92% |
| 10 | 房地产 | 2.53% |
| 11 | 能源 | 1.40% |
| 12 | 公用事业 | 0.27% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 31.78% |
| 2 | 中国台湾地区 | 16.29% |
| 3 | 印度 | 13.27% |
| 4 | 韩国 | 11.79% |
| 5 | 澳大利亚 | 8.78% |
| 6 | 其他、现金及现金等值 | 5.63% |
| 7 | 新加坡 | 3.86% |
| 8 | 中国香港特别行政区 | 2.55% |
| 9 | 菲律宾 | 2.02% |
| 10 | 英国 | 1.85% |
| 11 | 美国 | 1.15% |
| 12 | 泰国 | 1.04% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.97%
东方汇理亚太股息基金...近1年 48.22%
东方汇理灵活配置增长...近1年 37.86%
惠理价值基金P人民币...近1年 35.91%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 35.62%
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