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单位净值(元) (2026-09-22)
- 0.9296 (0.0087，0.94%)
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成立以来收益(2018-01-04)
- 21.31%
- 近1月： 0.53%
- 近1年： 23.09%
- 近3月： -4.21%
- 近3年： 98.83%
- 近6月： 16.43%
- 今年来： 20.56%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.20亿美元(2026-08-31) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
51.39%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
47.58%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
42.81%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
34.48%
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| 摩根亚洲增长人民币对（968072） | 近1年 |
31.03%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅4.06%0.53%-4.21%16.43%20.56%23.09%77.77%98.83%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅23.87%-2.48%1.88%8.61%8.08%-2.08%19.92%4.48% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--17.10%33.50%1.34%
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 98.61% |
| 2 | 其他净资产 | 1.55% |
| 3 | 期货合约 | -0.03% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.13% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 39.10% |
| 2 | 金融 | 23.41% |
| 3 | 非必需消费品 | 7.62% |
| 4 | 工业 | 7.23% |
| 5 | 通讯服务 | 6.69% |
| 6 | 物料 | 5.40% |
| 7 | 现金及现金等值 | 3.75% |
| 8 | 健康护理 | 3.19% |
| 9 | 能源 | 1.81% |
| 10 | 必需消费品 | 0.77% |
| 11 | 房地产 | 0.73% |
| 12 | 公用事业 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国台湾地区 | 21.48% |
| 2 | 中国内地 | 20.64% |
| 3 | 韩国 | 19.88% |
| 4 | 印度 | 10.24% |
| 5 | 澳大利亚 | 8.04% |
| 6 | 其他、现金及现金等值 | 5.41% |
| 7 | 中国香港特别行政区 | 4.38% |
| 8 | 新加坡 | 3.11% |
| 9 | 泰国 | 1.97% |
| 10 | 马来西亚 | 1.78% |
| 11 | 英国 | 1.70% |
| 12 | 印尼 | 1.38% |
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