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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2024-12-23)

0.6624 (0.0076,1.16%)

成立以来收益(2018-01-04)

-13.56%
近1月: 29.99%
近1年: 38.11%
近3月: 26.41%
近3年: 2.94%
近6月: 26.01%
今年来: 34.29%
基金类型股票型 基金规模:0.19亿美元(2024-10-31)
管 理 人:东方汇理资产管理香港有限公司 投资主题
基准指数:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    TAIWAN SEMICOND MANUFG -... 9.73%
    TENCENT HOLDINGS LTD 5.94%
    SAMSUNG ELECTRONICS CO L... 3.57%
    ALIBABA GROUP HOLDING LT... 3.09%
    RIO TINTO LIMITED 2.03%
    SK TELECOM CO LTD 1.76%
    PING AN INSURANCE GROUP ... 1.61%
    LARSEN & TOUBRO LTD 1.59%
    AIA GROUP LTD 1.57%
    RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.54%
  • 日期 单位净值 日增长率
    12-23 0.6624 1.16%
    12-20 0.6548 -0.91%
    12-19 0.6608 -1.23%
    12-18 0.6690 0.30%
    12-17 0.6670 -0.54%
    12-16 0.6706 -0.34%
    12-13 0.6729 -0.49%
    12-12 0.6762 0.62%
    12-11 0.6720 -0.67%
    12-10 0.6765 -0.40%
  • 东方汇理亚太股息基金人民币分派成立以来,总计分红27次
    年度 除息日 分红
    2024 2024-10-08 0.00317/份
    2024 2024-07-02 0.00429/份
    2024 2024-04-02 0.00427/份
    2024 2024-01-02 0.00431/份
    2023 2023-10-09 0.00378/份
    2023 2023-07-03 0.00311/份
    2023 2023-04-04 0.00357/份
    2023 2023-01-03 0.00455/份
    2022 2022-10-10 0.0066/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    21.72%
    29.99%
    26.41%
    26.01%
    34.29%
    38.11%
    36.73%
    2.94%
  • 季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度
    涨幅
    4.48%
    --
    --
    7.62%
    -6.44%
    -2.14%
    2.85%
    9.93%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    --
    1.34%
    -25.41%
    -5.77%
全部
序号 资产分类 占比
1 其他净资产 8.51%
2 远期外汇合约 0.03%
3 股票 -0.07%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 28.18%
2 中国台湾 17.56%
3 印度 13.42%
4 韩国 10.05%
5 其他、现金及现金等值 8.93%
6 澳洲 7.89%
7 中国香港 3.48%
8 菲律宾 2.55%
9 新加坡 2.48%
10 印尼 1.96%
11 马来西亚 1.96%
12 美国 1.54%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 23.53%
2 金融 22.89%
3 非必需消费品 10.75%
4 通讯服务 10.56%
5 现金及现金等值 7.30%
6 工业 6.57%
7 健康护理 4.99%
8 物料 4.84%
9 能源 3.34%
10 必需消费品 2.54%
11 公用事业 1.37%
12 房地产 1.32%
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