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单位净值(元) (2025-05-07)
- 0.9656 (-0.0004，-0.04%)
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成立以来收益(2018-01-02)
- -3.44%
- 近1月： 12.79%
- 近1年： -0.29%
- 近3月： -0.26%
- 近3年： 0.88%
- 近6月： -4.83%
- 今年来： 0.67%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.14亿美元(2025-01-28) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
71.34%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
29.61%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
26.83%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
25.50%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.28%12.79%-0.26%-4.83%0.67%-0.29%8.34%0.88%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-1.41%-7.70%5.14%----8.31%-6.02%-1.60% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--4.80%3.78%-20.46%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 91.15% |
| 2 | 股票 | 28.37% |
| 3 | 金融 | 22.70% |
| 4 | 资讯科技 | 22.69% |
| 5 | 通讯服务 | 10.94% |
| 6 | 非必需消费品 | 9.84% |
| 7 | 其他净资产 | 9.11% |
| 8 | 现金及现金等值 | 8.88% |
| 9 | 工业 | 7.62% |
| 10 | 健康护理 | 4.77% |
| 11 | 物料 | 4.73% |
| 12 | 必需消费品 | 2.40% |
| 13 | 能源 | 2.24% |
| 14 | 房地产 | 1.66% |
| 15 | 公用事业 | 1.52% |
| 16 | 衍生金融工具期货合约 | -0.05% |
| 17 | 期货合约 | -0.07% |
| 18 | 衍生金融工具远期外汇合约 | -0.19% |
| 19 | 衍生金融工具 | -0.26% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 28.99% |
| 2 | 中国台湾 | 18.04% |
| 3 | 印度 | 12.31% |
| 4 | 其他、现金及现金等值 | 10.37% |
| 5 | 韩国 | 8.76% |
| 6 | 澳洲 | 8.21% |
| 7 | 中国香港 | 3.16% |
| 8 | 新加坡 | 2.61% |
| 9 | 马来西亚 | 2.32% |
| 10 | 菲律宾 | 1.97% |
| 11 | 印尼 | 1.73% |
| 12 | 美国 | 1.52% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 18.69% |
| 2 | 中国台湾 | 18.05% |
| 3 | 印度 | 12.32% |
| 4 | 韩国 | 9.40% |
| 5 | 澳大利亚 | 8.21% |
| 6 | 中国香港 | 3.16% |
| 7 | 新加坡 | 2.61% |
| 8 | 马来西亚 | 2.32% |
| 9 | 菲律宾 | 1.97% |
| 10 | 印度尼西亚 | 1.73% |
| 11 | 美国 | 1.52% |
| 12 | 英国 | 1.13% |
| 13 | 泰国 | 0.36% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 71.34%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.61%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.83%
兴证国际核心精选系列...近1年 22.67%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.28%
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