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单位净值(元) (2025-12-23)
- 1.1513 (0.0008，0.07%)
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成立以来收益(2018-01-02)
- 15.13%
- 近1月： 4.29%
- 近1年： 19.33%
- 近3月： 1.99%
- 近3年： 31.14%
- 近6月： 15.12%
- 今年来： 20.03%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.16亿美元(2025-10-31) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.62%4.29%1.99%15.12%20.03%19.33%29.35%31.14%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅9.69%8.94%-1.41%-7.70%5.14%----8.31% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--4.80%3.78%-20.46%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 26.96% |
| 2 | 金融 | 25.16% |
| 3 | 非必需消费品 | 10.83% |
| 4 | 通讯服务 | 9.46% |
| 5 | 工业 | 7.30% |
| 6 | 现金及现金等值 | 5.58% |
| 7 | 健康护理 | 4.47% |
| 8 | 物料 | 3.28% |
| 9 | 必需消费品 | 2.76% |
| 10 | 房地产 | 2.44% |
| 11 | 能源 | 1.49% |
| 12 | 公用事业 | 0.27% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 29.13% |
| 2 | 中国台湾地区 | 16.72% |
| 3 | 韩国 | 13.35% |
| 4 | 印度 | 13.26% |
| 5 | 澳大利亚 | 8.28% |
| 6 | 其他、现金及现金等值 | 7.23% |
| 7 | 新加坡 | 3.68% |
| 8 | 香港特别行政区 | 2.46% |
| 9 | 菲律宾 | 2.00% |
| 10 | 英国 | 1.81% |
| 11 | 泰国 | 1.08% |
| 12 | 美国 | 0.98% |
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