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单位净值(元) (2025-09-09)
- 1.0924 (0.0108，1.00%)
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成立以来收益(2018-01-02)
- 9.24%
- 近1月： 3.43%
- 近1年： 14.21%
- 近3月： 7.57%
- 近3年： 23.41%
- 近6月： 11.41%
- 今年来： 13.89%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.15亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.35%3.43%7.57%11.41%13.89%14.21%25.72%23.41%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅8.94%-1.41%-7.70%5.14%----8.31%-6.02% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--4.80%3.78%-20.46%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 85.70% |
| 2 | 信息科技 | 25.51% |
| 3 | 金融 | 23.39% |
| 4 | 现金及现金等值 | 13.95% |
| 5 | 其他净资产 | 13.90% |
| 6 | 通讯服务 | 10.32% |
| 7 | 非必需消费品 | 8.94% |
| 8 | 工业 | 4.22% |
| 9 | 健康护理 | 3.25% |
| 10 | 必需消费品 | 2.89% |
| 11 | 物料 | 2.65% |
| 12 | 能源 | 1.96% |
| 13 | 房地产 | 1.67% |
| 14 | 公用事业 | 1.24% |
| 15 | 衍生金融工具 | 0.40% |
| 16 | 远期外汇合约 | 0.23% |
| 17 | 衍生金融工具远期外汇合约 | 0.23% |
| 18 | 期货合约 | 0.17% |
| 19 | 衍生金融工具期货合约 | -0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 29.51% |
| 2 | 台湾地区 | 17.88% |
| 3 | 其他、现金及现金等值 | 15.18% |
| 4 | 印度 | 9.85% |
| 5 | 韩国 | 9.18% |
| 6 | 澳大利亚 | 7.11% |
| 7 | 新加坡 | 3.06% |
| 8 | 香港特别行政区 | 2.96% |
| 9 | 菲律宾 | 1.89% |
| 10 | 印尼 | 1.16% |
| 11 | 马来西亚 | 1.14% |
| 12 | 美国 | 1.06% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 29.39% |
| 2 | 中国台湾 | 18.01% |
| 3 | 印度 | 9.82% |
| 4 | 韩国 | 9.15% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.08% |
| 6 | 新加坡 | 3.06% |
| 7 | 中国香港 | 2.95% |
| 8 | 菲律宾 | 1.67% |
| 9 | 印度尼西亚 | 1.16% |
| 10 | 马来西亚 | 1.13% |
| 11 | 美国 | 1.06% |
| 12 | 英国 | 0.84% |
| 13 | 泰国 | 0.38% |
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