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单位净值(元) (2026-02-10)
- 1.2597 (0.0081，0.65%)
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成立以来收益(2018-01-02)
- 25.97%
- 近1月： 5.85%
- 近1年： 30.28%
- 近3月： 8.35%
- 近3年： 33.25%
- 近6月： 19.27%
- 今年来： 8.36%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.16亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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42.88%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.20%5.85%8.35%19.27%8.36%30.28%40.75%33.25%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅2.88%9.69%8.94%-1.41%-7.70%5.14%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅21.19%4.80%3.78%-20.46%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 27.52% |
| 2 | 金融 | 24.53% |
| 3 | 非必需消费品 | 10.79% |
| 4 | 通讯服务 | 9.42% |
| 5 | 工业 | 6.38% |
| 6 | 现金及现金等值 | 5.41% |
| 7 | 健康护理 | 4.99% |
| 8 | 物料 | 4.35% |
| 9 | 必需消费品 | 2.23% |
| 10 | 房地产 | 2.16% |
| 11 | 能源 | 1.83% |
| 12 | 公用事业 | 0.39% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 28.55% |
| 2 | 中国台湾 | 16.71% |
| 3 | 印度 | 14.23% |
| 4 | 韩国 | 13.09% |
| 5 | 澳大利亚 | 8.55% |
| 6 | 其他、现金及现金等值 | 6.68% |
| 7 | 新加坡 | 3.14% |
| 8 | 中国香港 | 2.70% |
| 9 | 英国 | 1.98% |
| 10 | 菲律宾 | 1.62% |
| 11 | 印尼 | 1.38% |
| 12 | 泰国 | 1.36% |
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