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单位净值(元) (2024-12-23)
- 0.9648 (0.0111，1.16%)
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成立以来收益(2018-01-02)
- -3.52%
- 近1月： -0.40%
- 近1年： 8.39%
- 近3月： -2.70%
- 近3年： -11.76%
- 近6月： -2.42%
- 今年来： 5.41%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.19亿美元(2024-10-31) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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| 中银香港全天候亚洲债（968152） | 近1年 |
41.34%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
38.11%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
31.73%
|
| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
29.82%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
28.79%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 TAIWAN SEMICOND MANUFG -... 9.73% TENCENT HOLDINGS LTD 5.94% SAMSUNG ELECTRONICS CO L... 3.57% ALIBABA GROUP HOLDING LT... 3.09% RIO TINTO LIMITED 2.03% SK TELECOM CO LTD 1.76% PING AN INSURANCE GROUP ... 1.61% LARSEN & TOUBRO LTD 1.59% AIA GROUP LTD 1.57% RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.54%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.24%-0.40%-2.70%-2.42%5.41%8.39%9.90%-11.76%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅5.14%----8.31%-6.02%-1.60%3.61%11.20% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅--3.78%-20.46%2.38%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 28.18% |
| 2 | 中国台湾 | 17.56% |
| 3 | 印度 | 13.42% |
| 4 | 韩国 | 10.05% |
| 5 | 其他、现金及现金等值 | 8.93% |
| 6 | 澳洲 | 7.89% |
| 7 | 中国香港 | 3.48% |
| 8 | 菲律宾 | 2.55% |
| 9 | 新加坡 | 2.48% |
| 10 | 马来西亚 | 1.96% |
| 11 | 印尼 | 1.96% |
| 12 | 美国 | 1.54% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 23.53% |
| 2 | 金融 | 22.89% |
| 3 | 非必需消费品 | 10.75% |
| 4 | 通讯服务 | 10.56% |
| 5 | 现金及现金等值 | 7.30% |
| 6 | 工业 | 6.57% |
| 7 | 健康护理 | 4.99% |
| 8 | 物料 | 4.84% |
| 9 | 能源 | 3.34% |
| 10 | 必需消费品 | 2.54% |
| 11 | 公用事业 | 1.37% |
| 12 | 房地产 | 1.32% |
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中银香港全天候亚洲债券
近1年 41.34%
东方汇理亚太股息基金...近1年 38.11%
恒生中国企业指数(人...近1年 31.73%
东方汇理创新动力股票...近1年 29.82%
东方汇理灵活配置增长...近1年 28.79%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
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