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单位净值(元) (2025-06-26)
- 1.0356 (0.0034，0.33%)
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成立以来收益(2018-01-02)
- 3.56%
- 近1月： 3.99%
- 近1年： 4.60%
- 近3月： 6.16%
- 近3年： 10.94%
- 近6月： 7.09%
- 今年来： 7.96%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.14亿美元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.57%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
37.08%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
35.53%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
33.06%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
28.77%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅3.45%3.99%6.16%7.09%7.97%4.60%16.36%10.94%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅-1.41%-7.70%5.14%----8.31%-6.02%-1.60% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--4.80%3.78%-20.46%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 22.86% |
| 2 | 资讯科技 | 22.51% |
| 3 | 通讯服务 | 11.93% |
| 4 | 现金及现金等值 | 11.06% |
| 5 | 非必需消费品 | 10.74% |
| 6 | 工业 | 4.84% |
| 7 | 健康护理 | 4.32% |
| 8 | 物料 | 3.96% |
| 9 | 必需消费品 | 2.57% |
| 10 | 能源 | 2.10% |
| 11 | 房地产 | 1.67% |
| 12 | 公用事业 | 1.44% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 30.57% |
| 2 | 中国台湾 | 16.08% |
| 3 | 其他、现金及现金等值 | 12.32% |
| 4 | 印度 | 11.79% |
| 5 | 韩国 | 8.73% |
| 6 | 澳洲 | 7.92% |
| 7 | 香港 | 3.62% |
| 8 | 新加坡 | 3.04% |
| 9 | 印尼 | 1.64% |
| 10 | 菲律宾 | 1.57% |
| 11 | 美国 | 1.51% |
| 12 | 马来西亚 | 1.21% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.57%
恒生中国企业指数(人...近1年 37.08%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.06%
东方汇理灵活配置增长...近1年 28.77%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.37%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
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