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单位净值(元) (2026-04-10)
- 1.2550 (0.0180，1.46%)
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成立以来收益(2018-01-02)
- 25.50%
- 近1月： 2.10%
- 近1年： 42.69%
- 近3月： 5.45%
- 近3年： 38.32%
- 近6月： 9.58%
- 今年来： 7.96%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.19亿美元(2026-02-27) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅7.76%2.10%5.45%9.58%7.96%42.69%31.87%38.32%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.96%2.88%9.69%8.94%-1.41%-7.70%5.14%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--21.19%4.80%3.78%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他净资产 | 8.51% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 3 | 股票 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 28.77% |
| 2 | 金融 | 22.04% |
| 3 | 现金及现金等值 | 11.03% |
| 4 | 非必需消费品 | 9.66% |
| 5 | 工业 | 7.71% |
| 6 | 通讯服务 | 6.82% |
| 7 | 物料 | 4.81% |
| 8 | 健康护理 | 4.12% |
| 9 | 能源 | 1.94% |
| 10 | 房地产 | 1.48% |
| 11 | 必需消费品 | 1.10% |
| 12 | 公用事业 | 0.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 23.72% |
| 2 | 韩国 | 17.45% |
| 3 | 台湾地区 | 17.08% |
| 4 | 其他、现金及现金等值 | 11.87% |
| 5 | 印度 | 10.91% |
| 6 | 澳大利亚 | 6.93% |
| 7 | 香港特别行政区 | 3.24% |
| 8 | 新加坡 | 2.83% |
| 9 | 英国 | 1.87% |
| 10 | 马来西亚 | 1.59% |
| 11 | 菲律宾 | 1.34% |
| 12 | 泰国 | 1.18% |
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