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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-04-30 63.1300 -0.4500 -0.71%
    2025-04-29 63.5800 0.2100 0.33%
    2025-04-28 63.3700 0.1500 0.24%
    2025-04-25 63.2200 0.1800 0.29%
    2025-04-24 63.0400 0.0000 0.00%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-04-14 2025-04-15 0.3813元/份
    2025 2025-03-14 2025-03-17 0.3779元/份
    2025 2025-02-14 2025-02-17 0.3779元/份
    2025 2025-01-14 2025-01-15 0.3514元/份
    2024 2024-12-13 2024-12-16 0.3546元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 1.63% -- -- -- --
2024年 -- -- 2.08% -0.34% 10.07%
2023年 -2.17% -4.67% -3.28% 3.49% -6.65%
2022年 -6.90% -3.48% -1.31% 3.44% -8.26%
2021年 0.31% 0.98% -3.64% -4.14% -6.44%
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