基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>东亚联丰亚洲债券及货币A...>档案

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
东亚联丰亚洲债券及货币A...（968018） 购买
历史净值明细分红送配详情
查看
截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-02-26 63.3200 0.0200 0.03%
    2026-02-25 63.3000 0.0900 0.14%
    2026-02-24 63.2100 -0.1500 -0.24%
    2026-02-13 63.3600 -0.0600 -0.09%
    2026-02-12 63.4200 0.0400 0.06%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2026 2026-02-13 2026-02-16 0.3027元/份
    2026 2026-01-14 2026-01-15 0.339元/份
    2025 2025-12-12 2025-12-15 0.3473元/份
    2025 2025-11-14 2025-11-17 0.349元/份
    2025 2025-10-14 2025-10-15 0.3475元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 1.63% -0.11% 3.07% -1.18% 3.40%
2024年 -- -- 2.08% -0.34% 10.07%
2023年 -2.17% -4.67% -3.28% 3.49% -6.65%
2022年 -6.90% -3.48% -1.31% 3.44% -8.26%
2021年 0.31% 0.98% -3.64% -4.14% -6.44%
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1