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项目名称 持仓占比 Biocon Biologics 6.67% 0... 2.10% IRB Infrastructure Devel... 2.10% Greenko Wind Projects Ma... 2.00% Studio城市金融有限公司5.... 1.90% Shriram Finance Ltd. 6.1... 1.90% Sammaan Capital 7.50% 16... 1.70% Piramal Finance 7.80% 29... 1.70% 澳博国际6.50% 15/01/2031 1.70% IIFL Finance Ltd 8.75% 2... 1.60% UPL有限公司4.63% 16/06/2... 1.50%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.05%3.48%-0.04%0.01%1.11%4.96%10.43%11.99%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.88%-1.18%3.07%-0.11%1.63%-0.34%2.08%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--3.40%10.07%-6.65%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 35.80% |
| 2 | 中国 | 14.70% |
| 3 | 中国澳门 | 9.90% |
| 4 | 中国香港 | 8.70% |
| 5 | 印尼 | 7.70% |
| 6 | 蒙古 | 5.60% |
| 7 | 泰国 | 5.20% |
| 8 | 斯里兰卡 | 2.70% |
| 9 | 菲律宾 | 2.20% |
| 10 | 巴基斯坦 | 2.10% |
| 11 | 现金 | 1.00% |
| 12 | 其他 | 4.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 20.10% |
| 2 | 物料 | 16.60% |
| 3 | 非必需消费品 | 15.40% |
| 4 | 公共事业 | 14.70% |
| 5 | 房地产 | 11.70% |
| 6 | 政府 | 6.30% |
| 7 | 能源 | 4.20% |
| 8 | 工业 | 3.80% |
| 9 | 通讯服务 | 2.60% |
| 10 | 健康护理 | 2.60% |
| 11 | 现金 | 1.00% |
| 12 | 其他 | 0.90% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.78% |
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