海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-26)

63.3200 (0.0200,0.03%)

成立以来收益(2014-05-30)

46.55%
近1月: 0.91%
近1年: 3.12%
近3月: 2.15%
近3年: 7.07%
近6月: 2.16%
今年来: 2.13%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:3.25亿美元(2026-01-30)
管 理 人:东亚联丰投资管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 0.20% 费率详情>
起购金额: 100元
计算器
立即购买

免费开户

手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 63.3200 0.03%
    02-25 63.3000 0.14%
    02-24 63.2100 -0.24%
    02-13 63.3600 -0.09%
    02-12 63.4200 0.06%
    02-11 63.3800 0.11%
    02-10 63.3100 0.09%
    02-09 63.2500 0.17%
    02-06 63.1400 -0.08%
    02-05 63.1900 -0.09%
  • 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派成立以来,总计分红140次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-02-16 0.3027/份
    2026 2026-01-15 0.339/份
    2025 2025-12-15 0.3473/份
    2025 2025-11-17 0.349/份
    2025 2025-10-15 0.3475/份
    2025 2025-09-15 0.3451/份
    2025 2025-08-15 0.3441/份
    2025 2025-07-15 0.3437/份
    2025 2025-06-16 0.342/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.06%
    0.91%
    2.15%
    2.16%
    2.13%
    3.12%
    11.53%
    7.07%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -1.18%
    3.07%
    -0.11%
    1.63%
    -0.34%
    2.08%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    3.40%
    10.07%
    -6.65%
    -8.26%
全部
序号 资产分类 占比
1 债券 100.00%
固收收益投资
序号 投资币种 占比
1 美元 93.78%
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。