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天天基金网>海外基金>东亚联丰亚洲债券及货币A...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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东亚联丰亚洲债券及货币A...（968018）

单位净值(元) (2025-09-29)

64.3900 (0.0200，0.03%)

成立以来收益(2014-05-30)

45.12%
近1月： 0.90%
近1年： 4.47%
近3月： 3.12%
近3年： 11.06%
近6月： 2.54%
今年来： 4.57%
基金类型：债券型 | 高风险 基金规模：3.51亿美元(2025-08-29)
管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 暂停申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    盘谷银行公司3.73% 25/09/... 3.00%
    泰华农民银行(大众) 3.34%... 3.00%
    Champion Path Holdings L... 2.40%
    Golomt Bank 11.00% 20/05... 2.30%
    IRB Infrastructure Devel... 2.20%
    Greenko Wind Projects Ma... 1.90%
    Muthoot金融7.13% 14/02/2... 1.80%
    CA Magnum Holdings 5.38%... 1.80%
    Studio城市金融有限公司5.... 1.70%
    TDB Mongolia Bond 8.50% ... 1.60%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-07-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    09-29 64.3900 0.03%
    09-26 64.3700 -0.06%
    09-25 64.4100 -0.05%
    09-24 64.4400 -0.06%
    09-23 64.4800 -0.12%
    09-22 64.5600 0.03%
    09-19 64.5400 0.05%
    09-18 64.5100 0.03%
    09-17 64.4900 0.05%
    09-16 64.4600 0.14%
    更多净值信息>
  • 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派成立以来,总计分红135次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-09-15 0.3451/份
    2025 2025-08-15 0.3441/份
    2025 2025-07-15 0.3437/份
    2025 2025-06-16 0.342/份
    2025 2025-05-15 0.3775/份
    2025 2025-04-15 0.3813/份
    2025 2025-03-17 0.3779/份
    2025 2025-02-17 0.3779/份
    2025 2025-01-15 0.3514/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.26%
    0.90%
    3.12%
    2.54%
    4.57%
    4.47%
    19.12%
    11.06%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    -0.11%
    1.63%
    -0.34%
    2.08%
    --
    --
    3.49%
    -3.28%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    10.07%
    -6.65%
    -8.26%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-10-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 债券 100.00%

投资区域

(数据截止到2025-07-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 印度 37.00%
2 中国 19.50%
3 中国澳门 11.10%
4 泰国 8.20%
5 中国香港 5.30%
6 蒙古 5.00%
7 现金 1.00%
8 其他 6.80%

投资行业

(数据截止到2025-07-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 金融 25.20%
2 非必需消费品 17.50%
3 公共事业 14.40%
4 物料 13.10%
5 房地产 12.80%
6 工业 5.80%
7 资讯科技 2.90%
8 能源 2.80%
9 政府 2.40%
10 现金 1.00%
11 其他 2.10%

投资币种

(数据截止到2024-12-31)

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固收收益投资
序号 投资币种 占比
1 美元 93.78%

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信澳业绩驱动混合A

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通信设备(主题)
德邦鑫星价值灵活配置混合A

近1年 168.72%

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德邦鑫星价值灵活配置混合C

近1年 168.48%

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信澳业绩驱动混合A

近1年 156.91%

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