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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-09-26 7.6757 0.1500 1.99%
    2024-09-25 7.5257 0.0342 0.46%
    2024-09-24 7.4915 0.0890 1.20%
    2024-09-23 7.4025 0.0078 0.11%
    2024-09-20 7.3947 0.0594 0.81%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-08-30 2024-08-30 2024-09-13 0.0144美元/份
    2024 2024-07-31 2024-07-31 2024-08-14 0.0146美元/份
    2024 2024-06-28 2024-06-28 2024-07-15 0.0145美元/份
    2024 2024-05-31 2024-05-31 2024-06-17 0.0137美元/份
    2024 2024-04-30 2024-04-30 2024-05-15 0.0132美元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2023年 2.18% -1.30% -6.76% 7.42% 0.84%
2022年 -10.41% -12.85% -13.57% 10.67% -25.32%
2021年 4.39% 2.84% -10.74% 2.14% -2.12%
2020年 -23.15% 11.84% 3.06% 16.67% 3.34%
2019年 -- -- -- 4.87% --
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