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单位净值(美元) (2024-09-26)
- 7.6757 (0.1500，1.99%)
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成立以来收益(2019-02-11)
- -10.64%
- 近1月： 6.24%
- 近1年： 24.30%
- 近3月： 6.50%
- 近3年： -11.23%
- 近6月： 15.23%
- 今年来： 16.08%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.39亿美元(2024-08-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅4.64%6.24%6.50%15.23%16.08%24.30%27.40%-11.23%
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季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度 涨幅7.42%-6.76%-1.30%2.18%10.67%-13.57%-12.85%-10.41% -
年度 2023 2022 2021 2020 涨幅0.84%-25.32%-2.12%3.34%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 98.69% |
| 2 | 其他资产净值 | 0.98% |
| 3 | 单位信托 | 0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 20.88% |
| 2 | 中国内地 | 20.16% |
| 3 | 澳洲 | 15.59% |
| 4 | 韩国 | 11.19% |
| 5 | 中国台湾 | 11.04% |
| 6 | 中国香港 | 8.72% |
| 7 | 印尼 | 5.01% |
| 8 | 新加坡 | 3.09% |
| 9 | 集合 | 2.69% |
| 10 | 现金及其他 | 0.86% |
| 11 | 泰国 | 0.78% |
| 12 | 其他地区 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 23.46% |
| 2 | 资讯科技 | 19.67% |
| 3 | 通信服务 | 14.78% |
| 4 | 必需消费品 | 11.00% |
| 5 | 可选消费品 | 7.62% |
| 6 | 健康护理 | 6.74% |
| 7 | 物料 | 4.34% |
| 8 | 能源 | 3.55% |
| 9 | 工业 | 3.37% |
| 10 | 集合 | 2.69% |
| 11 | 公用事业 | 1.93% |
| 12 | 现金及其他 | 0.86% |
| 13 | 房地产 | 0.00% |
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