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单位净值(美元) (2025-07-31)
- 7.9040 (-0.0864，-1.08%)
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成立以来收益(2019-02-11)
- -5.82%
- 近1月： 3.21%
- 近1年： 13.18%
- 近3月： 11.23%
- 近3年： 17.13%
- 近6月： 15.75%
- 今年来： 16.03%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.34亿美元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.50%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
45.15%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
44.10%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
42.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.22%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.26%3.21%11.23%15.75%16.03%13.18%18.61%17.13%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅9.64%2.54%-9.86%7.53%----7.42%-6.76% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--5.44%0.84%-25.32%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 96.15% |
| 2 | 单位信托 | 2.19% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.15% |
| 2 | 印度 | 14.77% |
| 3 | 中国台湾 | 12.34% |
| 4 | 韩国 | 11.96% |
| 5 | 澳洲 | 10.81% |
| 6 | 中国香港 | 9.54% |
| 7 | 印尼 | 6.01% |
| 8 | 新加坡 | 3.47% |
| 9 | 菲律宾 | 3.15% |
| 10 | 集合 | 3.03% |
| 11 | 现金及其他 | 2.23% |
| 12 | 其他地区 | 0.54% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 22.16% |
| 2 | 资讯科技 | 19.80% |
| 3 | 通信服务 | 13.70% |
| 4 | 工业 | 7.18% |
| 5 | 必需消费品 | 6.44% |
| 6 | 可选消费品 | 5.88% |
| 7 | 房地产 | 5.44% |
| 8 | 物料 | 4.98% |
| 9 | 公用事业 | 4.01% |
| 10 | 健康护理 | 3.99% |
| 11 | 集合 | 3.03% |
| 12 | 现金及其他 | 2.23% |
| 13 | 能源 | 1.16% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.50%
恒生中国企业指数(人...近1年 45.15%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.22%
兴证国际核心精选系列...近1年 39.35%
瑞银中国机会股票基金近1年 36.79%
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