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单位净值(美元) (2025-06-11)
- 7.6743 (0.0590，0.77%)
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成立以来收益(2019-02-11)
- -8.95%
- 近1月： 5.10%
- 近1年： 12.57%
- 近3月： 10.00%
- 近3年： 8.51%
- 近6月： 9.51%
- 今年来： 12.17%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.38亿美元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.43%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
36.50%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
32.33%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.70%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.13%5.10%10.00%9.51%12.17%12.57%17.11%8.51%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.54%-9.86%7.53%----7.42%-6.76%-1.30% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--5.44%0.84%-25.32%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 93.62% |
| 2 | 单位信托 | 3.29% |
| 3 | 其他资产净值 | 3.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 26.86% |
| 2 | 印度 | 14.94% |
| 3 | 澳洲 | 13.98% |
| 4 | 中国香港 | 13.58% |
| 5 | 中国台湾 | 8.55% |
| 6 | 韩国 | 7.45% |
| 7 | 新加坡 | 3.86% |
| 8 | 印尼 | 2.97% |
| 9 | 现金及其他 | 2.95% |
| 10 | 集合 | 2.48% |
| 11 | 菲律宾 | 1.43% |
| 12 | 其他地区 | 0.97% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 20.73% |
| 2 | 资讯科技 | 15.03% |
| 3 | 必需消费品 | 12.43% |
| 4 | 公用事业 | 12.33% |
| 5 | 通信服务 | 10.80% |
| 6 | 可选消费品 | 5.67% |
| 7 | 工业 | 5.28% |
| 8 | 房地产 | 5.19% |
| 9 | 健康护理 | 4.19% |
| 10 | 现金及其他 | 2.95% |
| 11 | 集合 | 2.48% |
| 12 | 物料 | 1.77% |
| 13 | 能源 | 1.17% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.43%
恒生中国企业指数(人...近1年 36.50%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.70%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 26.82%
东方汇理灵活配置增长...近1年 26.74%
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