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单位净值(美元) (2025-04-24)
- 7.0494 (-0.0221，-0.31%)
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成立以来收益(2019-02-11)
- -16.72%
- 近1月： -2.15%
- 近1年： 7.50%
- 近3月： 2.08%
- 近3年： -2.58%
- 近6月： -4.00%
- 今年来： 2.59%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.36亿美元(2025-02-28) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.24%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
33.18%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
32.22%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
28.47%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.34%-2.15%2.08%-4.00%2.59%7.50%9.31%-2.58%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.54%-9.86%7.53%----7.42%-6.76%-1.30% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--5.44%0.84%-25.32%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 93.62% |
| 2 | 单位信托 | 3.29% |
| 3 | 其他资产净值 | 3.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 27.00% |
| 2 | 印度 | 15.19% |
| 3 | 中国香港 | 13.39% |
| 4 | 中国台湾 | 11.80% |
| 5 | 澳洲 | 10.78% |
| 6 | 韩国 | 9.40% |
| 7 | 印尼 | 4.64% |
| 8 | 新加坡 | 3.57% |
| 9 | 集合 | 2.62% |
| 10 | 现金及其他 | 0.56% |
| 11 | 菲律宾 | 0.54% |
| 12 | 其他地区 | 0.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 24.70% |
| 2 | 金融 | 21.17% |
| 3 | 通信服务 | 11.85% |
| 4 | 可选消费品 | 9.82% |
| 5 | 必需消费品 | 9.27% |
| 6 | 公用事业 | 6.55% |
| 7 | 健康护理 | 4.12% |
| 8 | 房地产 | 3.68% |
| 9 | 集合 | 2.62% |
| 10 | 工业 | 2.58% |
| 11 | 物料 | 1.69% |
| 12 | 能源 | 1.37% |
| 13 | 现金及其他 | 0.56% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.24%
恒生中国企业指数(人...近1年 33.18%
兴证国际核心精选系列...近1年 32.22%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 27.95%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.70%
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