基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>汇丰亚太股票(日本除外)...>档案

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
汇丰亚太股票(日本除外)...（968037） 购买
历史净值明细分红送配详情
查看
截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-06-19 7.9548 -0.1226 -1.52%
    2025-06-18 8.0774 -0.0288 -0.36%
    2025-06-17 8.1062 0.0119 0.15%
    2025-06-16 8.0943 -0.0065 -0.08%
    2025-06-13 8.1008 -0.0432 -0.53%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-05-30 2025-05-30 2025-06-13 0.0177元/份
    2025 2025-04-30 2025-04-30 2025-05-16 0.016元/份
    2025 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-15 0.0149元/份
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0149元/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.0158元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 1.48% -- -- -- --
2024年 -- -- 3.08% -5.44% 8.70%
2023年 1.41% 4.54% -6.44% 4.82% 3.79%
2022年 -10.57% -7.96% -8.10% 7.43% -18.73%
2021年 5.41% 1.29% -10.83% 0.63% -4.20%
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1