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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-10-17 7.8727 -0.0394 -0.50%
    2024-10-16 7.9121 -0.0645 -0.81%
    2024-10-15 7.9766 -0.0058 -0.07%
    2024-10-14 7.9824 0.0199 0.25%
    2024-10-10 7.9625 0.0675 0.86%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-09-30 2024-09-30 2024-10-15 0.0162元/份
    2024 2024-08-30 2024-08-30 2024-09-13 0.0153元/份
    2024 2024-07-31 2024-07-31 2024-08-14 0.0157元/份
    2024 2024-06-28 2024-06-28 2024-07-15 0.0156元/份
    2024 2024-05-31 2024-05-31 2024-06-17 0.0147元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 3.08% -- --
2023年 1.41% 4.54% -6.44% 4.82% 3.79%
2022年 -10.57% -7.96% -8.10% 7.43% -18.73%
2021年 5.41% 1.29% -10.83% 0.63% -4.20%
2020年 -21.79% 11.50% -1.04% 11.65% -3.64%
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