-
单位净值(元) (2025-09-04)
- 8.4640 (-0.0431，-0.51%)
-
成立以来收益(2019-02-11)
- 1.07%
- 近1月： 1.51%
- 近1年： 16.15%
- 近3月： 6.72%
- 近3年： 28.93%
- 近6月： 14.56%
- 今年来： 14.63%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.35亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
该基金暂不支持购买，你可查看同类热门基金
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.86%
|
| 瑞银中国机会股票基金（968151） | 近1年 |
50.67%
|
| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
46.94%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
46.29%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
45.96%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.54%1.51%6.72%14.56%14.63%16.15%23.27%28.93%
-
季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅8.09%1.48%-5.44%3.08%----4.82%-6.44% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--8.70%3.79%-18.73%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 96.15% |
| 2 | 单位信托 | 2.19% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.15% |
| 2 | 印度 | 14.77% |
| 3 | 中国台湾 | 12.34% |
| 4 | 韩国 | 11.96% |
| 5 | 澳洲 | 10.81% |
| 6 | 中国香港 | 9.54% |
| 7 | 印尼 | 6.01% |
| 8 | 新加坡 | 3.47% |
| 9 | 菲律宾 | 3.15% |
| 10 | 集合 | 3.03% |
| 11 | 现金及其他 | 2.23% |
| 12 | 其他地区 | 0.54% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 22.16% |
| 2 | 资讯科技 | 19.80% |
| 3 | 通信服务 | 13.70% |
| 4 | 工业 | 7.18% |
| 5 | 必需消费品 | 6.44% |
| 6 | 可选消费品 | 5.88% |
| 7 | 房地产 | 5.44% |
| 8 | 物料 | 4.98% |
| 9 | 公用事业 | 4.01% |
| 10 | 健康护理 | 3.99% |
| 11 | 集合 | 3.03% |
| 12 | 现金及其他 | 2.23% |
| 13 | 能源 | 1.16% |
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1