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单位净值(元) (2026-01-22)
- 9.1571 (0.0717，0.79%)
-
成立以来收益(2019-02-11)
- 10.23%
- 近1月： 4.74%
- 近1年： 25.78%
- 近3月： 2.33%
- 近3年： 33.12%
- 近6月： 10.37%
- 今年来： 3.99%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.32亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.25%
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47.14%
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42.90%
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40.87%
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40.21%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Taiwan Semiconductor Co ... 10.11% Tencent Holdings Ltd 5.59% Samsung Electronics Co L... 4.70% Alibaba Group Holding Lt... 3.88% Larsen & Toubro Ltd 3.24% SK hynix Inc 2.43% Origin Energy Ltd 2.37% Bharti Airtel Ltd 2.23% Samsung Fire & Marine In... 2.23% DBS Group Holdings Ltd 2.16%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.31%4.74%2.33%10.37%3.99%25.78%42.53%33.12%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-0.21%9.83%8.09%1.48%-5.44%3.08%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅20.22%8.70%3.79%-18.73%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 96.15% |
| 2 | 单位信托 | 2.19% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 20.31% |
| 2 | 中国台湾 | 14.19% |
| 3 | 印度 | 13.31% |
| 4 | 澳洲 | 12.32% |
| 5 | 韩国 | 12.11% |
| 6 | 新加坡 | 7.18% |
| 7 | 中国香港 | 7.05% |
| 8 | 新西兰 | 3.70% |
| 9 | 印尼 | 3.59% |
| 10 | 其他地区 | 2.78% |
| 11 | 泰国 | 2.22% |
| 12 | 现金及其他 | 1.25% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 24.15% |
| 2 | 金融 | 21.98% |
| 3 | 工业 | 12.50% |
| 4 | 通信服务 | 11.76% |
| 5 | 可选消费品 | 8.51% |
| 6 | 物料 | 6.49% |
| 7 | 房地产 | 4.39% |
| 8 | 必需消费品 | 3.83% |
| 9 | 公用事业 | 3.34% |
| 10 | 健康护理 | 1.28% |
| 11 | 现金及其他 | 1.25% |
| 12 | 能源 | 0.50% |
| 13 | 集合 | 0.02% |
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