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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-04-24 10.3241 0.0004 0.00%
    2025-04-23 10.3237 0.0539 0.52%
    2025-04-22 10.2698 0.0410 0.40%
    2025-04-17 10.2288 0.0458 0.45%
    2025-04-16 10.1830 -0.0308 -0.30%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-03-28 2025-03-31 2025-04-09 0.0494元/份
    2025 2025-02-27 2025-02-28 2025-03-10 0.0494元/份
    2025 2025-01-24 2025-01-27 2025-02-12 0.0494元/份
    2024 2024-12-30 2024-12-31 0.0494元/份
    2024 2024-11-28 2024-11-29 0.0494元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 -0.79% -- -- -- --
2024年 -- -- 2.14% -1.69% 14.20%
2023年 7.71% 4.35% -5.03% -0.90% 5.79%
2022年 -5.44% -4.92% -11.86% 11.01% -12.03%
2021年 7.79% 0.40% -4.83% -3.16% -0.26%
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