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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-02-26 13.5147 -0.0508 -0.37%
    2026-02-25 13.5655 0.1459 1.09%
    2026-02-24 13.4196 0.2583 1.96%
    2026-02-13 13.1613 -0.0322 -0.24%
    2026-02-12 13.1935 0.0563 0.43%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2026 2026-01-29 2026-01-30 2026-02-09 0.0508元/份
    2025 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-09 0.0494元/份
    2025 2025-11-27 2025-11-28 2025-12-08 0.0494元/份
    2025 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-10 0.0494元/份
    2025 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-16 0.0494元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 -0.79% 11.88% 7.31% 3.49% 23.27%
2024年 -- -- 2.14% -1.69% 14.20%
2023年 7.71% 4.35% -5.03% -0.90% 5.79%
2022年 -5.44% -4.92% -11.86% 11.01% -12.03%
2021年 7.79% 0.40% -4.83% -3.16% -0.26%
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