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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-04-15)

12.9655 (0.0536,0.42%)

成立以来收益(2020-05-06)

70.24%
近1月: 2.38%
近1年: 33.48%
近3月: 3.57%
近3年: 46.03%
近6月: 9.30%
今年来: 7.55%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:19.50亿美元(2026-02-28)
管 理 人:惠理基金管理香港有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 10.20%
    Samsung Electronics Co L... 9.90%
    香港电讯信托与香港电讯有... 3.10%
    Hyundai Motor Co 2.90%
    中国光大环境集团有限公司 2.90%
    友邦保险控股有限公司 2.60%
    纬颖科技服务股份有限公司 2.20%
    中国建筑国际集团有限公司 2.10%
    中国建设银行股份有限公司 2.10%
    远东宏信有限公司 2.00%
  • 日期 单位净值 日增长率
    04-15 12.9655 0.42%
    04-14 12.9119 1.00%
    04-13 12.7835 -0.62%
    04-10 12.8637 0.72%
    04-09 12.7722 -0.12%
    04-08 12.7876 3.95%
    04-02 12.3013 -1.11%
    04-01 12.4395 3.09%
    03-31 12.0669 -1.54%
    03-30 12.3074 -1.61%
  • 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别成立以来,总计分红69次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-03-31 0.0508/份
    2026 2026-02-27 0.0508/份
    2026 2026-01-30 0.0508/份
    2025 2025-12-31 0.0494/份
    2025 2025-11-28 0.0494/份
    2025 2025-10-31 0.0494/份
    2025 2025-09-30 0.0494/份
    2025 2025-08-29 0.0494/份
    2025 2025-07-31 0.0494/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.39%
    2.38%
    3.57%
    9.30%
    7.55%
    33.48%
    45.07%
    46.03%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    0.10%
    3.49%
    7.31%
    11.88%
    -0.79%
    -1.69%
    2.14%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    23.27%
    14.20%
    5.79%
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 94.74%
2 非上市投资基金 4.54%
3 远期外汇合约 0.09%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 25.00%
2 南韩 22.00%
3 中国台湾 19.00%
4 红筹 11.00%
5 现金 7.00%
6 国企 6.00%
7 印度 4.00%
8 新加坡 3.00%
9 其他 3.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 29.00%
2 非日常生活消费品 14.00%
3 工业 12.00%
4 通讯服务 10.00%
5 日常消费品 7.00%
6 房地产 6.00%
7 其他金融 5.00%
8 银行 5.00%
9 保险 5.00%
10 现金 3.00%
11 原材料 2.00%
12 其他 2.00%
基金名称 单位净值 日增长率
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