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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-10-09 7.0538 0.0142 0.20%
    2024-10-08 7.0396 -0.0442 -0.62%
    2024-09-30 7.0838 -0.0196 -0.27%
    2024-09-27 7.1454 0.0414 0.58%
    2024-09-26 7.1040 0.0116 0.16%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-09-30 0.042美元/份
    2024 2024-08-30 2024-08-30 2024-09-13 0.0419美元/份
    2024 2024-07-31 2024-07-31 2024-08-14 0.0416美元/份
    2024 2024-06-28 2024-06-28 2024-07-15 0.0442美元/份
    2024 2024-05-31 2024-05-31 2024-06-17 0.0438美元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 4.89% -- --
2023年 1.72% -1.86% -3.03% 6.06% 2.67%
2022年 -9.45% -7.39% -6.55% 4.09% -18.43%
2021年 -1.58% 0.75% -2.84% -3.40% -6.55%
2020年 -- -- 3.09% 2.92% --
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